| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 872 235.00 | 872 235.00 | | 872 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 722 133.00 | 2 696 514.00 | 25 619.00 | 2 722 133.00 |
BF Prêts | 284 958.00 | | 284 958.00 | 284 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 723.00 | | 88 723.00 | 88 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 968 049.00 | 3 568 749.00 | 399 300.00 | 3 968 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 436.00 | | 75 436.00 | 75 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 596 415.00 | | 596 415.00 | 596 415.00 |
BZ Autres créances | 812 999.00 | | 812 999.00 | 812 999.00 |
CF Disponibilités | 315 330.00 | | 315 330.00 | 315 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 180.00 | | 1 800 180.00 | 1 800 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 768 229.00 | 3 568 749.00 | 2 199 480.00 | 5 768 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 000.00 | 572 000.00 | | 572 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 200.00 | 57 200.00 | | 57 200.00 |
DH Report à nouveau | 143 497.00 | 676 092.00 | | 143 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -590 988.00 | -532 595.00 | | -590 988.00 |
DL TOTAL (I) | 184 810.00 | 775 798.00 | | 184 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 348.00 | 373 286.00 | | 235 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 462 609.00 | 1 733 756.00 | | 1 462 609.00 |
EA Autres dettes | 316 280.00 | | | 316 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 014 670.00 | 2 107 473.00 | | 2 014 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 480.00 | 2 883 272.00 | | 2 199 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 014 670.00 | 2 107 473.00 | | 2 014 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 266 731.00 | | 6 266 731.00 | 6 266 731.00 |
FG Production vendue services | 97 514.00 | | 97 514.00 | 97 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 364 245.00 | | 6 364 245.00 | 6 364 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 377 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 698 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 661 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 444 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 839.00 | |
GE Autres charges | | | 24 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 998 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -621 547.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -603 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 79.00 | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 006.00 | | | 22 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 006.00 | | | 22 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 994.00 | 79.00 | | 12 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 430 569.00 | 7 158 112.00 | | 6 430 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 021 558.00 | 7 690 707.00 | | 7 021 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -590 988.00 | -532 595.00 | | -590 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 971 458.00 | | 24 152.00 | 3 971 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 184.00 | 373 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 561.00 | 3 968 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 872 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 378.00 | 2 722 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 872 235.00 | | | 872 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 741 400.00 | | 7 110.00 | 2 741 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 823.00 | | 17 042.00 | 357 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 707 052.00 | 15 839.00 | 26 377.00 | 2 707 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 707 052.00 | 15 839.00 | 26 377.00 | 2 707 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 872 235.00 | | | 872 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 872 235.00 | | | 872 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 872 235.00 | | | 872 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 348.00 | 235 348.00 | | 235 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 601 823.00 | 601 823.00 | | 601 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 646 415.00 | 646 415.00 | | 646 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 280.00 | 316 280.00 | | 316 280.00 |
UP Prêts | 284 958.00 | | 284 958.00 | 284 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 723.00 | | 88 723.00 | 88 723.00 |
UX Autres créances clients | 596 415.00 | 596 415.00 | | 596 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VB T. V. A. | 83 258.00 | 83 258.00 | | 83 258.00 |
VC Groupe et associés | 692 315.00 | 692 315.00 | | 692 315.00 |
VP Divers | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 426.00 | 27 426.00 | | 27 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 783 095.00 | 1 409 414.00 | 373 681.00 | 1 783 095.00 |
VW T.V.A. | 208 064.00 | 208 064.00 | | 208 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 014 670.00 | 2 014 670.00 | | 2 014 670.00 |