| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 872 235.00 | 872 235.00 | | 872 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 735 740.00 | 2 681 691.00 | 54 049.00 | 2 735 740.00 |
BF Prêts | 252 578.00 | | 252 578.00 | 252 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 285.00 | | 84 285.00 | 84 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 944 838.00 | 3 553 926.00 | 390 912.00 | 3 944 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 762.00 | | 37 762.00 | 37 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 169 214.00 | | 2 169 214.00 | 2 169 214.00 |
BZ Autres créances | 574 733.00 | | 574 733.00 | 574 733.00 |
CF Disponibilités | 202 530.00 | | 202 530.00 | 202 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 984 240.00 | | 2 984 240.00 | 2 984 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 929 078.00 | 3 553 926.00 | 3 375 152.00 | 6 929 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 000.00 | 572 000.00 | | 572 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 200.00 | 57 200.00 | | 57 200.00 |
DH Report à nouveau | 720 270.00 | 1 042 618.00 | | 720 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 177.00 | -322 348.00 | | -44 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 393.00 | 1 352 571.00 | | 1 308 393.00 |
DP Provisions pour risques | | 57 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 57 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 680.00 | 154 567.00 | | 201 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 817 676.00 | 1 755 717.00 | | 1 817 676.00 |
EA Autres dettes | 46 471.00 | 491 260.00 | | 46 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 066 758.00 | 2 401 975.00 | | 2 066 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 375 152.00 | 3 811 545.00 | | 3 375 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 066 758.00 | 2 401 975.00 | | 2 066 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 222 638.00 | | 7 222 638.00 | 7 222 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 222 638.00 | | 7 222 638.00 | 7 222 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47.00 | |
FQ Autres produits | | | 254 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 493 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 671 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 953 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 796 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 556.00 | |
GE Autres charges | | | 31 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 613 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 858.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 007.00 | 655.00 | | 1 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 007.00 | 655.00 | | 78 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 358.00 | 10 033.00 | | 22 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 358.00 | 10 033.00 | | 22 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 649.00 | -9 378.00 | | 55 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 592 872.00 | 7 347 030.00 | | 7 592 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 637 049.00 | 7 669 378.00 | | 7 637 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 177.00 | -322 348.00 | | -44 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 925 550.00 | | 24 757.00 | 3 925 550.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 336 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 469.00 | 3 944 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 872 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 469.00 | 2 735 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 872 235.00 | | | 872 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 735 615.00 | | 4 594.00 | 2 735 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 700.00 | | 20 163.00 | 317 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 617 604.00 | 68 556.00 | 4 469.00 | 2 617 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 617 604.00 | 68 556.00 | 4 469.00 | 2 617 604.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 872 235.00 | | | 872 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 872 235.00 | | | 872 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 929 235.00 | | 57 000.00 | 929 235.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 57 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 680.00 | 201 680.00 | | 201 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 666 407.00 | 666 407.00 | | 666 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 871 985.00 | 871 985.00 | | 871 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 471.00 | 46 471.00 | | 46 471.00 |
UP Prêts | 252 578.00 | | | 252 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 285.00 | | | 84 285.00 |
UX Autres créances clients | 2 169 214.00 | | | 2 169 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 863.00 | | | 863.00 |
VB T. V. A. | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
VC Groupe et associés | 476 804.00 | | | 476 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VP Divers | 31 315.00 | | | 31 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 778.00 | | | 56 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 080 810.00 | 2 743 947.00 | 336 863.00 | 3 080 810.00 |
VW T.V.A. | 279 284.00 | 279 284.00 | | 279 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 066 758.00 | 2 066 758.00 | | 2 066 758.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 148.00 | | | 148.00 |