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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 365.00 | 16 748.00 | 2 617.00 | 19 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 499.00 | 656 600.00 | 130 899.00 | 787 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 916.00 | 675 399.00 | 153 517.00 | 828 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 388.00 | | 16 388.00 | 16 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 822.00 | | 414 822.00 | 414 822.00 |
BZ Autres créances | 53 173.00 | | 53 173.00 | 53 173.00 |
CF Disponibilités | 153 704.00 | | 153 704.00 | 153 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 157.00 | | 18 157.00 | 18 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 423.00 | | 656 423.00 | 656 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 340.00 | 675 399.00 | 809 940.00 | 1 485 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 292 722.00 | 329 978.00 | | 292 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 544.00 | 62 744.00 | | 38 544.00 |
DL TOTAL (I) | 379 665.00 | 441 122.00 | | 379 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 294.00 | 162 093.00 | | 102 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 103.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 749.00 | 113 840.00 | | 126 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 684.00 | 223 102.00 | | 192 684.00 |
EA Autres dettes | 8 488.00 | 10 439.00 | | 8 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 275.00 | 509 577.00 | | 430 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 940.00 | 950 698.00 | | 809 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 320.00 | 407 282.00 | | 370 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 045.00 | | 4 110.00 | 881 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 239.00 | 828 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 239.00 | 806 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 052.00 | | | 22 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 993.00 | | 4 110.00 | 858 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 109.00 | 78 613.00 | 54 322.00 | 651 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 057.00 | 78 613.00 | 54 322.00 | 649 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 749.00 | 126 749.00 | | 126 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 917.00 | 48 917.00 | | 48 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 738.00 | 64 738.00 | | 64 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
UX Autres créances clients | 414 822.00 | | | 414 822.00 |
VB T. V. A. | 15 551.00 | | | 15 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 294.00 | 42 339.00 | 59 955.00 | 102 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 798.00 | | | 59 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 899.00 | | | 36 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723.00 | | | 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 157.00 | | | 18 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 152.00 | 486 152.00 | | 486 152.00 |
VW T.V.A. | 71 535.00 | 71 535.00 | | 71 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 275.00 | 370 320.00 | 59 955.00 | 430 275.00 |