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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 292.00 | 3 123.00 | 169.00 | 3 292.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 314.00 | 23 580.00 | 6 734.00 | 30 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 984 261.00 | 553 911.00 | 430 351.00 | 984 261.00 |
AX Avances et acomptes | 101 277.00 | | 101 277.00 | 101 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 144.00 | 580 613.00 | 558 531.00 | 1 139 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 389.00 | | 19 389.00 | 19 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 904.00 | | 485 904.00 | 485 904.00 |
BZ Autres créances | 62 184.00 | | 62 184.00 | 62 184.00 |
CF Disponibilités | 468 204.00 | | 468 204.00 | 468 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 068.00 | | 26 068.00 | 26 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 957.00 | | 1 061 957.00 | 1 061 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 101.00 | 580 613.00 | 1 620 488.00 | 2 201 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 374 064.00 | 307 158.00 | | 374 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 431.00 | 66 906.00 | | 26 431.00 |
DL TOTAL (I) | 448 895.00 | 422 464.00 | | 448 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 282.00 | 328 987.00 | | 742 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720.00 | 1 860.00 | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 456.00 | 99 677.00 | | 205 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 726.00 | 224 983.00 | | 222 726.00 |
EA Autres dettes | 409.00 | 5 384.00 | | 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 593.00 | 660 890.00 | | 1 171 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 488.00 | 1 083 354.00 | | 1 620 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 774.00 | 452 006.00 | | 936 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 091.00 | | 331 454.00 | 1 030 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 200.00 | 221 200.00 | 1 139 144.00 | 1 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 200.00 | 1 115 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 052.00 | | 1 240.00 | 22 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 039.00 | | 329 014.00 | 1 008 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 101 277.00 | | | 101 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 270.00 | 154 544.00 | 221 200.00 | 647 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 052.00 | 1 071.00 | | 2 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 218.00 | 153 472.00 | 221 200.00 | 645 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 456.00 | 205 456.00 | | 205 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 880.00 | 55 880.00 | | 55 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 075.00 | 54 075.00 | | 54 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UX Autres créances clients | 485 904.00 | 485 904.00 | | 485 904.00 |
VB T. V. A. | 34 954.00 | 34 954.00 | | 34 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 000.00 | 344 000.00 | | 344 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 282.00 | 163 463.00 | 234 819.00 | 398 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 457.00 | | | 113 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
VP Divers | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 068.00 | 26 068.00 | | 26 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 157.00 | 574 157.00 | | 574 157.00 |
VW T.V.A. | 110 076.00 | 110 076.00 | | 110 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 593.00 | 936 774.00 | 234 819.00 | 1 171 593.00 |