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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 890.00 | 19 372.00 | 4 518.00 | 23 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 958.00 | 699 192.00 | 222 766.00 | 921 958.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 400.00 | 720 617.00 | 248 783.00 | 969 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 842.00 | | 44 842.00 | 44 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 298.00 | | 419 298.00 | 419 298.00 |
BZ Autres créances | 54 797.00 | | 54 797.00 | 54 797.00 |
CF Disponibilités | 113 463.00 | | 113 463.00 | 113 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 650.00 | | 53 650.00 | 53 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 285.00 | | 686 285.00 | 686 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 685.00 | 720 617.00 | 935 068.00 | 1 655 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 304 490.00 | 271 265.00 | | 304 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 669.00 | 73 224.00 | | 32 669.00 |
DL TOTAL (I) | 385 558.00 | 392 890.00 | | 385 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 885.00 | 164 909.00 | | 178 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 197.00 | 44.00 | | 16 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 037.00 | 69 626.00 | | 127 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 311.00 | 213 228.00 | | 221 311.00 |
EA Autres dettes | 6 081.00 | 366.00 | | 6 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 510.00 | 448 173.00 | | 549 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 068.00 | 841 063.00 | | 935 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 635.00 | 355 141.00 | | 440 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 695.00 | | 143 500.00 | 894 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 651.00 | | 1 500.00 | 18 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 651.00 | 40 144.00 | 969 400.00 | 28 651.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 40 144.00 | 945 848.00 | 10 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 052.00 | | | 22 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 492.00 | | 125 500.00 | 870 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 151.00 | | 18 000.00 | 2 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 195.00 | 98 835.00 | 39 413.00 | 661 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 143.00 | 98 835.00 | 39 413.00 | 659 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 037.00 | 127 037.00 | | 127 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 591.00 | 47 591.00 | | 47 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 006.00 | 62 006.00 | | 62 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 419 298.00 | 419 298.00 | | 419 298.00 |
VB T. V. A. | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 885.00 | 70 010.00 | 108 875.00 | 178 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 242.00 | | | 119 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 104.00 | | | 89 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 197.00 | 41 197.00 | | 41 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 961.00 | 22 961.00 | | 22 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 650.00 | 53 650.00 | | 53 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 246.00 | 529 246.00 | | 529 246.00 |
VW T.V.A. | 88 754.00 | 88 754.00 | | 88 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 510.00 | 440 635.00 | 108 875.00 | 549 510.00 |