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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 800.00 | 20 882.00 | 4 918.00 | 25 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982 239.00 | 624 336.00 | 357 903.00 | 982 239.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 030 091.00 | 647 270.00 | 382 821.00 | 1 030 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 941.00 | | 23 941.00 | 23 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 905.00 | | 473 905.00 | 473 905.00 |
BZ Autres créances | 17 495.00 | | 17 495.00 | 17 495.00 |
CF Disponibilités | 165 405.00 | | 165 405.00 | 165 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 085.00 | | 19 085.00 | 19 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 533.00 | | 700 533.00 | 700 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 624.00 | 647 270.00 | 1 083 354.00 | 1 730 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 307 158.00 | 304 490.00 | | 307 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 906.00 | 32 669.00 | | 66 906.00 |
DL TOTAL (I) | 422 464.00 | 385 558.00 | | 422 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 987.00 | 178 885.00 | | 328 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 860.00 | 16 197.00 | | 1 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 677.00 | 127 037.00 | | 99 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 983.00 | 221 311.00 | | 224 983.00 |
EA Autres dettes | 5 384.00 | 6 081.00 | | 5 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 890.00 | 549 510.00 | | 660 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 354.00 | 935 068.00 | | 1 083 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 006.00 | 440 635.00 | | 452 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 080.00 | | 276 870.00 | 967 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 859.00 | 1 030 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 859.00 | 1 008 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 052.00 | | | 22 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 028.00 | | 276 870.00 | 945 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 531.00 | 140 519.00 | 213 781.00 | 720 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 479.00 | 140 519.00 | 213 781.00 | 718 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 677.00 | 99 677.00 | | 99 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 246.00 | 57 246.00 | | 57 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 181.00 | 52 181.00 | | 52 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
UX Autres créances clients | 473 905.00 | 473 905.00 | | 473 905.00 |
VB T. V. A. | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VC Groupe et associés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 987.00 | 120 103.00 | 208 884.00 | 328 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 510.00 | | | 280 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 435.00 | | | 147 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 085.00 | 19 085.00 | | 19 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 484.00 | 510 484.00 | | 510 484.00 |
VW T.V.A. | 97 564.00 | 97 564.00 | | 97 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 890.00 | 452 006.00 | 208 884.00 | 660 890.00 |