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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 314.00 | 26 317.00 | 3 997.00 | 30 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 356 554.00 | 769 367.00 | 587 188.00 | 1 356 554.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 360.00 | 798 975.00 | 613 385.00 | 1 412 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 559.00 | | 36 559.00 | 36 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 965.00 | | 315 965.00 | 315 965.00 |
BZ Autres créances | 41 156.00 | | 41 156.00 | 41 156.00 |
CF Disponibilités | 249 268.00 | | 249 268.00 | 249 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 303.00 | | 36 303.00 | 36 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 444.00 | | 679 444.00 | 679 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 805.00 | 798 975.00 | 1 292 829.00 | 2 091 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 400 495.00 | 374 064.00 | | 400 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 558.00 | 26 431.00 | | 10 558.00 |
DL TOTAL (I) | 459 452.00 | 448 895.00 | | 459 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 868.00 | 742 282.00 | | 560 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | 720.00 | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 022.00 | 205 456.00 | | 101 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 472.00 | 222 726.00 | | 162 472.00 |
EA Autres dettes | 8 820.00 | 409.00 | | 8 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 377.00 | 1 171 593.00 | | 833 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 829.00 | 1 620 488.00 | | 1 292 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 130.00 | 936 774.00 | | 497 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 144.00 | | 377 443.00 | 1 139 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 2 200.00 | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 477.00 | 1 750.00 | 1 412 360.00 | 102 477.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 101 277.00 | 1 750.00 | 1 386 868.00 | 101 277.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 292.00 | | | 23 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 852.00 | | 374 043.00 | 1 115 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 613.00 | 219 949.00 | 1 587.00 | 580 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 123.00 | 169.00 | | 3 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 490.00 | 219 780.00 | 1 587.00 | 577 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 022.00 | 101 022.00 | | 101 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 434.00 | 51 434.00 | | 51 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 192.00 | 46 192.00 | | 46 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 315 965.00 | 315 965.00 | | 315 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VB T. V. A. | 25 084.00 | 25 084.00 | | 25 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 868.00 | 224 621.00 | 336 247.00 | 560 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 546 414.00 | | | 546 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 303.00 | 36 303.00 | | 36 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 623.00 | 395 623.00 | | 395 623.00 |
VW T.V.A. | 61 148.00 | 61 148.00 | | 61 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 377.00 | 497 130.00 | 336 247.00 | 833 377.00 |