| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 365.00 | 17 757.00 | 1 608.00 | 19 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 127.00 | 641 385.00 | 199 742.00 | 841 127.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 695.00 | 661 195.00 | 233 500.00 | 894 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 430.00 | | 373 430.00 | 373 430.00 |
BZ Autres créances | 34 851.00 | | 34 851.00 | 34 851.00 |
CF Disponibilités | 173 594.00 | | 173 594.00 | 173 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 563.00 | | 13 563.00 | 13 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 562.00 | | 607 562.00 | 607 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 258.00 | 661 195.00 | 841 063.00 | 1 502 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 271 265.00 | 292 722.00 | | 271 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 224.00 | 38 544.00 | | 73 224.00 |
DL TOTAL (I) | 392 890.00 | 379 665.00 | | 392 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 909.00 | 102 294.00 | | 164 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 59.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 626.00 | 126 749.00 | | 69 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 228.00 | 192 684.00 | | 213 228.00 |
EA Autres dettes | 366.00 | 8 488.00 | | 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 173.00 | 430 275.00 | | 448 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 063.00 | 809 940.00 | | 841 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 141.00 | 370 320.00 | | 355 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 916.00 | | 158 270.00 | 828 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 349.00 | | 2 151.00 | 1 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 349.00 | 91 142.00 | 894 695.00 | 1 349.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 142.00 | 870 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 052.00 | | | 22 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 864.00 | | 154 770.00 | 806 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 399.00 | 72 995.00 | 87 199.00 | 675 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 347.00 | 72 995.00 | 87 199.00 | 673 347.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 626.00 | 69 626.00 | | 69 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 226.00 | 60 226.00 | | 60 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 767.00 | 82 767.00 | | 82 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UP Prêts | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
UX Autres créances clients | 373 430.00 | | | 373 430.00 |
VB T. V. A. | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 909.00 | 71 877.00 | 93 032.00 | 164 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 385.00 | | | 54 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 484.00 | | | 16 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 995.00 | 423 995.00 | | 423 995.00 |
VW T.V.A. | 62 238.00 | 62 238.00 | | 62 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 173.00 | 355 141.00 | 93 032.00 | 448 173.00 |