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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 925.00 | 7 610.00 | 17 314.00 | 24 925.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | 2 141.00 | 2 758.00 | 4 900.00 |
AN Terrains | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AP Constructions | 4 729 609.00 | 1 883 042.00 | 2 846 567.00 | 4 729 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 164.00 | 131 104.00 | 3 060.00 | 134 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 102.00 | 250 650.00 | 12 451.00 | 263 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 676 812.00 | 2 274 549.00 | 3 402 263.00 | 5 676 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 20 563.00 | | 20 563.00 | 20 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 889.00 | | 82 889.00 | 82 889.00 |
BZ Autres créances | 64 582.00 | | 64 582.00 | 64 582.00 |
CF Disponibilités | 13 771.00 | | 13 771.00 | 13 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 731.00 | | 23 731.00 | 23 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 038.00 | | 206 038.00 | 206 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 882 851.00 | 2 274 549.00 | 3 608 302.00 | 5 882 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
DH Report à nouveau | | -19 470.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 236.00 | 29 314.00 | | 22 236.00 |
DJ Subventions d’investissement | 500.00 | 1 991.00 | | 500.00 |
DL TOTAL (I) | 40 831.00 | 20 085.00 | | 40 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 138 396.00 | 3 462 556.00 | | 3 138 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 597.00 | 84 533.00 | | 90 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 740.00 | 20 464.00 | | 15 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 242.00 | 135 664.00 | | 166 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 577.00 | 92 702.00 | | 116 577.00 |
EA Autres dettes | 5 968.00 | 2 094.00 | | 5 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 947.00 | 33 947.00 | | 33 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 567 471.00 | 3 831 963.00 | | 3 567 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 608 302.00 | 3 852 049.00 | | 3 608 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 712.00 | 777 760.00 | | 936 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 677 043.00 | | 269.00 | 5 677 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499.00 | 5 676 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499.00 | 5 646 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 825.00 | | | 29 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 647 107.00 | | 269.00 | 5 647 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 085 057.00 | 189 672.00 | 181.00 | 2 085 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 022.00 | 1 731.00 | | 8 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 077 036.00 | 187 942.00 | 181.00 | 2 077 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 243.00 | 166 243.00 | | 166 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 580.00 | 46 580.00 | | 46 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 919.00 | 33 919.00 | | 33 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 948.00 | 33 948.00 | | 33 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 82 890.00 | | | 82 890.00 |
VB T. V. A. | 16 891.00 | | | 16 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 195.00 | 164 195.00 | | 164 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 974 203.00 | 343 444.00 | 1 310 505.00 | 2 974 203.00 |
VI Groupe et associés | 90 597.00 | 90 597.00 | | 90 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 683.00 | | | 341 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 141.00 | | | 27 141.00 |
VP Divers | 19 562.00 | | | 19 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 988.00 | | | 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 732.00 | | | 23 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 264.00 | 171 204.00 | 60.00 | 171 264.00 |
VW T.V.A. | 21 005.00 | 21 005.00 | | 21 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 551 731.00 | 920 972.00 | 1 310 505.00 | 3 551 731.00 |