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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 513.00 | 2 213.00 | 17 300.00 | 19 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AN Terrains | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AP Constructions | 4 727 430.00 | 2 646 675.00 | 2 080 755.00 | 4 727 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 181.00 | 132 543.00 | 6 637.00 | 139 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 607.00 | 252 926.00 | 4 681.00 | 257 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 669 025.00 | 3 039 258.00 | 2 629 766.00 | 5 669 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BT Marchandises | 19 030.00 | | 19 030.00 | 19 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 206.00 | | 94 206.00 | 94 206.00 |
BZ Autres créances | 16 703.00 | | 16 703.00 | 16 703.00 |
CF Disponibilités | 210 705.00 | | 210 705.00 | 210 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 916.00 | | 12 916.00 | 12 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 033.00 | | 359 033.00 | 359 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 028 058.00 | 3 039 258.00 | 2 988 800.00 | 6 028 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 95 878.00 | | |
DH Report à nouveau | -40 945.00 | | | -40 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 161.00 | -136 823.00 | | 138 161.00 |
DL TOTAL (I) | 105 466.00 | -32 695.00 | | 105 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 458 813.00 | 2 634 212.00 | | 2 458 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 302.00 | 98 242.00 | | 99 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 225.00 | 97 821.00 | | 84 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 469.00 | 147 933.00 | | 143 469.00 |
EA Autres dettes | 10 249.00 | 16 128.00 | | 10 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 272.00 | 85 000.00 | | 87 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 883 333.00 | 3 079 338.00 | | 2 883 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 988 800.00 | 3 046 643.00 | | 2 988 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 380.00 | 823 345.00 | | 584 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 669 524.00 | | 5 180 474.00 | 5 669 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 180 973.00 | 5 669 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 300.00 | 24 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 163 613.00 | 5 644 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 413.00 | | 17 300.00 | 24 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 644 719.00 | | 5 163 114.00 | 5 644 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392.00 | | 60.00 | 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 908 792.00 | 2 447 141.00 | 2 316 675.00 | 2 908 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 088.00 | 16 409.00 | 16 384.00 | 7 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 901 703.00 | 2 430 732.00 | 2 300 291.00 | 2 901 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 226.00 | 84 226.00 | | 84 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 016.00 | 64 016.00 | | 64 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 035.00 | 55 035.00 | | 55 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 273.00 | 87 273.00 | | 87 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 94 206.00 | 94 206.00 | | 94 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 789.00 | 22 789.00 | | 22 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 436 024.00 | 220 070.00 | 1 081 888.00 | 2 436 024.00 |
VI Groupe et associés | 99 302.00 | 16 302.00 | 83 000.00 | 99 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 176.00 | 123 826.00 | 350.00 | 124 176.00 |
VW T.V.A. | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 883 334.00 | 584 380.00 | 1 164 888.00 | 2 883 334.00 |