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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 513.00 | 2 188.00 | 17 324.00 | 19 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AN Terrains | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AP Constructions | 4 727 430.00 | 2 519 747.00 | 2 207 683.00 | 4 727 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 181.00 | 131 040.00 | 8 140.00 | 139 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 106.00 | 250 915.00 | 7 191.00 | 258 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 669 524.00 | 2 908 791.00 | 2 760 732.00 | 5 669 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BT Marchandises | 15 802.00 | | 15 802.00 | 15 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 297.00 | | 25 297.00 | 25 297.00 |
BZ Autres créances | 33 865.00 | | 33 865.00 | 33 865.00 |
CF Disponibilités | 195 398.00 | | 195 398.00 | 195 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 911.00 | | 285 911.00 | 285 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 955 435.00 | 2 908 791.00 | 3 046 643.00 | 5 955 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 95 878.00 | 103 343.00 | | 95 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 823.00 | -7 464.00 | | -136 823.00 |
DL TOTAL (I) | -32 695.00 | 104 128.00 | | -32 695.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 633 012.00 | 2 495 051.00 | | 2 633 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 199.00 | 81 873.00 | | 1 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 242.00 | 95 667.00 | | 98 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 821.00 | 130 637.00 | | 97 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 933.00 | 105 758.00 | | 147 933.00 |
EA Autres dettes | 16 128.00 | 21 086.00 | | 16 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 000.00 | 83 619.00 | | 85 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 079 338.00 | 3 013 694.00 | | 3 079 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 046 643.00 | 3 117 823.00 | | 3 046 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 345.00 | 723 656.00 | | 823 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 667 891.00 | | 5 485.00 | 5 667 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 852.00 | 5 669 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 852.00 | 5 644 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 413.00 | | | 24 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 643 086.00 | | 5 485.00 | 5 643 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392.00 | | | 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 775 228.00 | 137 416.00 | 3 852.00 | 2 775 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 682.00 | 407.00 | | 6 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 768 546.00 | 137 009.00 | 3 852.00 | 2 768 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 25 297.00 | 25 297.00 | | 25 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 16 168.00 | 16 168.00 | | 16 168.00 |
VP Divers | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 544.00 | 69 194.00 | 350.00 | 69 544.00 |