| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 513.00 | 1 781.00 | 17 731.00 | 19 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AN Terrains | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AP Constructions | 4 727 430.00 | 2 388 282.00 | 2 339 148.00 | 4 727 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 696.00 | 132 223.00 | 4 473.00 | 136 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 958.00 | 248 040.00 | 10 917.00 | 258 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 667 891.00 | 2 775 228.00 | 2 892 663.00 | 5 667 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BT Marchandises | 18 247.00 | | 18 247.00 | 18 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 465.00 | | 114 465.00 | 114 465.00 |
BZ Autres créances | 54 227.00 | | 54 227.00 | 54 227.00 |
CF Disponibilités | 13 643.00 | | 13 643.00 | 13 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 832.00 | | 22 832.00 | 22 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 160.00 | | 225 160.00 | 225 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 893 051.00 | 2 775 228.00 | 3 117 823.00 | 5 893 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 103 343.00 | 99 540.00 | | 103 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 464.00 | 3 803.00 | | -7 464.00 |
DL TOTAL (I) | 104 128.00 | 111 593.00 | | 104 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 576 924.00 | 2 775 433.00 | | 2 576 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 667.00 | 100 668.00 | | 95 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 637.00 | 120 808.00 | | 130 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 758.00 | 99 735.00 | | 105 758.00 |
EA Autres dettes | 21 086.00 | 15 962.00 | | 21 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 619.00 | 33 947.00 | | 83 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 013 694.00 | 3 146 556.00 | | 3 013 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 117 823.00 | 3 258 149.00 | | 3 117 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 656.00 | 657 794.00 | | 723 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 660 910.00 | | 24 249.00 | 5 660 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 268.00 | 5 667 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 622.00 | 24 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 646.00 | 5 643 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 035.00 | | | 27 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 633 633.00 | | 24 099.00 | 5 633 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242.00 | | 150.00 | 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 620 306.00 | 172 190.00 | 17 268.00 | 2 620 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 897.00 | 407.00 | 2 622.00 | 8 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 611 409.00 | 171 783.00 | 14 646.00 | 2 611 409.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 638.00 | 130 638.00 | | 130 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 019.00 | 56 019.00 | | 56 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 470.00 | 24 470.00 | | 24 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 086.00 | 21 086.00 | | 21 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 620.00 | 83 620.00 | | 83 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 114 465.00 | 114 465.00 | | 114 465.00 |
VB T. V. A. | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 164.00 | 88 164.00 | | 88 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 488 761.00 | 198 724.00 | 890 240.00 | 2 488 761.00 |
VI Groupe et associés | 95 668.00 | 95 668.00 | | 95 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 891.00 | | | 195 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 580.00 | 29 580.00 | | 29 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 833.00 | 22 833.00 | | 22 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 875.00 | 191 525.00 | 350.00 | 191 875.00 |
VW T.V.A. | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 013 694.00 | 723 657.00 | 890 240.00 | 3 013 694.00 |