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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 925.00 | 7 625.00 | 17 300.00 | 24 925.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | 3 774.00 | 1 125.00 | 4 900.00 |
AN Terrains | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AP Constructions | 4 729 609.00 | 2 058 335.00 | 2 671 274.00 | 4 729 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 596.00 | 131 335.00 | 2 260.00 | 133 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 771.00 | 257 494.00 | 8 276.00 | 265 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 679 003.00 | 2 458 565.00 | 3 220 438.00 | 5 679 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 19 607.00 | | 19 607.00 | 19 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 576.00 | | 177 576.00 | 177 576.00 |
BZ Autres créances | 76 740.00 | | 76 740.00 | 76 740.00 |
CF Disponibilités | 14 590.00 | | 14 590.00 | 14 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 133.00 | | 23 133.00 | 23 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 648.00 | | 311 648.00 | 311 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 990 651.00 | 2 458 565.00 | 3 532 086.00 | 5 990 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 32 080.00 | 9 844.00 | | 32 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 459.00 | 22 236.00 | | 67 459.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 500.00 | | |
DL TOTAL (I) | 107 790.00 | 40 831.00 | | 107 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 951 058.00 | 3 138 397.00 | | 2 951 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 179.00 | 90 597.00 | | 111 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 422.00 | 15 740.00 | | 4 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 026.00 | 166 242.00 | | 160 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 813.00 | 116 577.00 | | 156 813.00 |
EA Autres dettes | 4 886.00 | 5 968.00 | | 4 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 910.00 | 33 947.00 | | 35 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 424 296.00 | 3 567 471.00 | | 3 424 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 532 086.00 | 3 608 302.00 | | 3 532 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 839.00 | 936 712.00 | | 725 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 676 813.00 | | 3 344.00 | 5 676 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 153.00 | 5 679 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 153.00 | 5 648 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 825.00 | | | 29 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 646 876.00 | | 3 254.00 | 5 646 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | | 90.00 | 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 274 549.00 | 185 169.00 | 1 153.00 | 2 274 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 752.00 | 1 648.00 | | 9 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 264 797.00 | 183 521.00 | 1 153.00 | 2 264 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 026.00 | 160 026.00 | | 160 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 018.00 | 56 018.00 | | 56 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 648.00 | 30 648.00 | | 30 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 911.00 | 35 911.00 | | 35 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 177 576.00 | | | 177 576.00 |
VB T. V. A. | 16 396.00 | | | 16 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 185.00 | 113 185.00 | | 113 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 837 873.00 | 153 218.00 | 821 043.00 | 2 837 873.00 |
VI Groupe et associés | 111 180.00 | 111 180.00 | | 111 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 330.00 | | | 136 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
VP Divers | 22 932.00 | | | 22 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 372.00 | 40 571.00 | 13 801.00 | 54 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 739.00 | | | 25 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 134.00 | | | 23 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 600.00 | 277 450.00 | 150.00 | 277 600.00 |
VW T.V.A. | 15 776.00 | 15 776.00 | | 15 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 419 874.00 | 721 418.00 | 834 844.00 | 3 419 874.00 |