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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 135.00 | 3 997.00 | 18 138.00 | 22 135.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AN Terrains | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AP Constructions | 4 729 609.00 | 2 233 172.00 | 2 496 437.00 | 4 729 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 596.00 | 132 071.00 | 1 524.00 | 133 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 427.00 | 246 164.00 | 4 262.00 | 250 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 660 910.00 | 2 620 305.00 | 3 040 604.00 | 5 660 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BT Marchandises | 20 257.00 | | 20 257.00 | 20 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 813.00 | | 85 813.00 | 85 813.00 |
BZ Autres créances | 75 959.00 | | 75 959.00 | 75 959.00 |
CF Disponibilités | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 120.00 | | 24 120.00 | 24 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 545.00 | | 217 545.00 | 217 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 878 455.00 | 2 620 305.00 | 3 258 149.00 | 5 878 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 99 540.00 | 32 080.00 | | 99 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 803.00 | 67 459.00 | | 3 803.00 |
DL TOTAL (I) | 111 593.00 | 107 790.00 | | 111 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 775 433.00 | 2 951 058.00 | | 2 775 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 668.00 | 111 179.00 | | 100 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 422.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 808.00 | 160 026.00 | | 120 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 735.00 | 156 813.00 | | 99 735.00 |
EA Autres dettes | 15 962.00 | 4 886.00 | | 15 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 947.00 | 35 910.00 | | 33 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 146 556.00 | 3 424 296.00 | | 3 146 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 258 149.00 | 3 532 086.00 | | 3 258 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 794.00 | 725 839.00 | | 657 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 678 995.00 | | 1 270.00 | 5 678 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 354.00 | 5 660 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 010.00 | 27 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 344.00 | 5 633 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 825.00 | | 1 220.00 | 29 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 648 977.00 | | | 5 648 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | | 50.00 | 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 458 565.00 | 181 095.00 | 19 354.00 | 2 458 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 400.00 | 1 507.00 | 4 010.00 | 11 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 447 165.00 | 179 588.00 | 15 344.00 | 2 447 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 808.00 | 120 808.00 | | 120 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 459.00 | 32 459.00 | | 32 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 182.00 | 28 182.00 | | 28 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 948.00 | 33 948.00 | | 33 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 85 813.00 | 85 813.00 | | 85 813.00 |
VB T. V. A. | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 782.00 | 90 782.00 | | 90 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 684 652.00 | 195 891.00 | 853 824.00 | 2 684 652.00 |
VI Groupe et associés | 100 669.00 | 100 669.00 | | 100 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 221.00 | | | 153 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 006.00 | 34 006.00 | | 34 006.00 |
VP Divers | 21 592.00 | 21 592.00 | | 21 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 966.00 | 30 966.00 | | 30 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 121.00 | 24 121.00 | | 24 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 094.00 | 185 894.00 | 200.00 | 186 094.00 |
VW T.V.A. | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 146 556.00 | 657 795.00 | 853 824.00 | 3 146 556.00 |