| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 546.00 | 10 313.00 | 233.00 | 10 546.00 |
AH Fonds commercial | 389 991.00 | | 389 991.00 | 389 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 492.00 | 106 143.00 | 71 350.00 | 177 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 502.00 | 116 455.00 | 471 047.00 | 587 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 776 440.00 | 47 820.00 | 1 728 620.00 | 1 776 440.00 |
BZ Autres créances | 3 747 340.00 | | 3 747 340.00 | 3 747 340.00 |
CF Disponibilités | 194 385.00 | | 194 385.00 | 194 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 474.00 | | 10 474.00 | 10 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 728 639.00 | 47 820.00 | 5 680 820.00 | 5 728 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 316 142.00 | 164 275.00 | 6 151 866.00 | 6 316 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 101 515.00 | | | 1 101 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 152.00 | | | 110 152.00 |
DG Autres réserves | 2 170 188.00 | | | 2 170 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 357.00 | | | 376 357.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
DL TOTAL (I) | 3 765 739.00 | | | 3 765 739.00 |
DP Provisions pour risques | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 329.00 | | | 42 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 224.00 | | | 346 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 640 617.00 | | | 1 640 617.00 |
EA Autres dettes | 153 829.00 | | | 153 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 876.00 | | | 144 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 329 128.00 | | | 2 329 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 151 866.00 | | | 6 151 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 286 799.00 | | | 2 286 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 706 980.00 | | 7 706 980.00 | 7 706 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 706 980.00 | | 7 706 980.00 | 7 706 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 592 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 467 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 789 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 456 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 959 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 801 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 088.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 000.00 | |
GE Autres charges | | | 82 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 696 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 533 473.00 | | | 533 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 721.00 | | | 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 971.00 | | | 32 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 295.00 | | | -27 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -306 105.00 | | | -306 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 799 617.00 | | | 9 799 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 423 260.00 | | | 9 423 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 357.00 | | | 376 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 928.00 | | 27 668.00 | 589 928.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 109.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 109.00 | 9 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 095.00 | 587 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 985.00 | 177 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 537.00 | | | 400 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 809.00 | | 27 668.00 | 177 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 989.00 | 23 731.00 | 27 264.00 | 119 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 815.00 | 498.00 | | 9 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 174.00 | 23 233.00 | 27 264.00 | 110 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 644.00 | 57 000.00 | 7 644.00 | 7 644.00 |
6T Sur comptes clients | 94 422.00 | 5 088.00 | 51 829.00 | 94 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 422.00 | 5 088.00 | 51 829.00 | 94 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 066.00 | 62 088.00 | 59 473.00 | 102 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 088.00 | 59 473.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 329.00 | | 42 329.00 | 42 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 224.00 | 346 224.00 | | 346 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 558 363.00 | 558 363.00 | | 558 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 766.00 | 376 766.00 | | 376 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 829.00 | 153 829.00 | | 153 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 876.00 | 144 876.00 | | 144 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
UX Autres créances clients | 1 706 596.00 | | | 1 706 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 844.00 | | | 69 844.00 |
VB T. V. A. | 76 756.00 | | | 76 756.00 |
VC Groupe et associés | 3 090 498.00 | | | 3 090 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VP Divers | 268 441.00 | | | 268 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 572.00 | 217 572.00 | | 217 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 954.00 | | | 307 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 543 727.00 | 4 486 400.00 | 1 057 327.00 | 5 543 727.00 |
VW T.V.A. | 487 915.00 | 487 915.00 | | 487 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 329 128.00 | 2 286 799.00 | 42 329.00 | 2 329 128.00 |