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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 546.00 | 10 468.00 | 78.00 | 10 546.00 |
AH Fonds commercial | 389 991.00 | | 389 991.00 | 389 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 326.00 | 126 178.00 | 61 147.00 | 187 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 350.00 | 136 646.00 | 460 704.00 | 597 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 022 368.00 | 47 104.00 | 1 975 264.00 | 2 022 368.00 |
BZ Autres créances | 3 742 278.00 | 6 000.00 | 3 736 278.00 | 3 742 278.00 |
CF Disponibilités | 456 706.00 | | 456 706.00 | 456 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 108.00 | | 9 108.00 | 9 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 230 460.00 | 53 104.00 | 6 177 356.00 | 6 230 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 827 810.00 | 189 751.00 | 6 638 059.00 | 6 827 810.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 057 249.00 | | | 1 057 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 101 515.00 | | | 1 101 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 152.00 | | | 110 152.00 |
DG Autres réserves | 2 546 545.00 | | | 2 546 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 445.00 | | | 456 445.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
DL TOTAL (I) | 4 220 078.00 | | | 4 220 078.00 |
DP Provisions pour risques | 70 656.00 | | | 70 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 656.00 | | | 70 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 815.00 | | | 42 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 161.00 | | | 383 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 704 267.00 | | | 1 704 267.00 |
EA Autres dettes | 112 633.00 | | | 112 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 067.00 | | | 103 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 347 326.00 | | | 2 347 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 638 059.00 | | | 6 638 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 304 510.00 | | | 2 304 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 704 002.00 | | 7 704 002.00 | 7 704 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 704 002.00 | | 7 704 002.00 | 7 704 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 458 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 515 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 371 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 897 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 825 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 656.00 | |
GE Autres charges | | | 11 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 453 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 331 770.00 | | | 331 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 154.00 | | | 49 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 260.00 | | | 51 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 937.00 | | | 49 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -337 379.00 | | | -337 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 574 332.00 | | | 9 574 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 117 887.00 | | | 9 117 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 445.00 | | | 456 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 502.00 | | 9 848.00 | 587 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 537.00 | | | 400 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 492.00 | | 9 833.00 | 177 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 473.00 | | 15.00 | 9 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 455.00 | 20 191.00 | | 116 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 313.00 | 155.00 | | 10 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 143.00 | 20 036.00 | | 106 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 000.00 | 13 656.00 | | 57 000.00 |
6T Sur comptes clients | 47 820.00 | 20 770.00 | 21 486.00 | 47 820.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 820.00 | 26 770.00 | 21 486.00 | 47 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 820.00 | 40 426.00 | 21 486.00 | 104 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 815.00 | | 42 815.00 | 42 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 161.00 | 383 161.00 | | 383 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 593 537.00 | 593 537.00 | | 593 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 627.00 | 413 627.00 | | 413 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 633.00 | 112 633.00 | | 112 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 067.00 | 103 067.00 | | 103 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
UX Autres créances clients | 1 958 883.00 | | | 1 958 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 485.00 | | | 63 485.00 |
VB T. V. A. | 75 883.00 | | | 75 883.00 |
VC Groupe et associés | 3 055 876.00 | | | 3 055 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 947.00 | 218 947.00 | | 218 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 465.00 | | | 218 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 783 242.00 | 4 716 505.00 | 1 066 736.00 | 5 783 242.00 |
VW T.V.A. | 478 156.00 | 478 156.00 | | 478 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 347 326.00 | 2 304 510.00 | 42 815.00 | 2 347 326.00 |