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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
AH Fonds commercial | 389 991.00 | | 389 991.00 | 389 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 447.00 | 203 258.00 | 33 189.00 | 236 447.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 600.00 | | 47 600.00 | 47 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 653.00 | 213 804.00 | 480 849.00 | 694 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 530 851.00 | 53 960.00 | 1 476 891.00 | 1 530 851.00 |
BZ Autres créances | 2 547 482.00 | | 2 547 482.00 | 2 547 482.00 |
CF Disponibilités | 1 367 055.00 | | 1 367 055.00 | 1 367 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 452 385.00 | 53 960.00 | 5 398 424.00 | 5 452 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 147 037.00 | 267 764.00 | 5 879 273.00 | 6 147 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 101 515.00 | | | 1 101 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 152.00 | | | 110 152.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 156 587.00 | | | 156 587.00 |
DG Autres réserves | 1 672 156.00 | | | 1 672 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 860.00 | | | 237 860.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
DL TOTAL (I) | 3 280 209.00 | | | 3 280 209.00 |
DP Provisions pour risques | 35 013.00 | | | 35 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 013.00 | | | 35 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 765.00 | | | 301 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 307.00 | | | 303 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 717.00 | | | 314 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 326 202.00 | | | 1 326 202.00 |
EA Autres dettes | 182 100.00 | | | 182 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 961.00 | | | 135 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 564 052.00 | | | 2 564 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 879 273.00 | | | 5 879 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 512 534.00 | | | 2 512 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 787.00 | | | 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 196 329.00 | | 7 196 329.00 | 7 196 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 196 329.00 | | 7 196 329.00 | 7 196 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 589 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 100 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 885 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 344 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 548 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 377 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 880.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 577.00 | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 551 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 571 287.00 | | | 571 287.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 862.00 | | | 26 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 941.00 | | | 82 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 899 520.00 | | | 8 899 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 661 660.00 | | | 8 661 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 860.00 | | | 237 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 551.00 | | 55 102.00 | 639 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 537.00 | | | 400 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 440.00 | | 54 606.00 | 229 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 574.00 | | 495.00 | 9 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 351.00 | 18 453.00 | | 195 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 805.00 | 18 453.00 | | 184 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 363.00 | 14 992.00 | 6 342.00 | 26 363.00 |
6T Sur comptes clients | 52 448.00 | 1 880.00 | 368.00 | 52 448.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 881.00 | 1 880.00 | 368.00 | 66 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 244.00 | 16 872.00 | 6 710.00 | 93 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 518.00 | | 51 518.00 | 51 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 717.00 | 314 717.00 | | 314 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 559 456.00 | 559 456.00 | | 559 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 327.00 | 270 327.00 | | 270 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 100.00 | 182 100.00 | | 182 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 961.00 | 135 961.00 | | 135 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
UX Autres créances clients | 1 463 175.00 | 1 463 175.00 | | 1 463 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 675.00 | 67 675.00 | | 67 675.00 |
VB T. V. A. | 85 795.00 | 85 795.00 | | 85 795.00 |
VC Groupe et associés | 2 136 443.00 | 2 136 443.00 | | 2 136 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 765.00 | 301 765.00 | | 301 765.00 |
VI Groupe et associés | 251 789.00 | 251 789.00 | | 251 789.00 |
VP Divers | 169 280.00 | 169 280.00 | | 169 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 101.00 | 107 101.00 | | 107 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 740.00 | 150 740.00 | | 150 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 095 399.00 | 4 085 330.00 | 10 069.00 | 4 095 399.00 |
VW T.V.A. | 389 318.00 | 389 318.00 | | 389 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 564 052.00 | 2 512 534.00 | 51 518.00 | 2 564 052.00 |