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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
AH Fonds commercial | 389 991.00 | | 389 991.00 | 389 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 186.00 | 224 271.00 | 62 915.00 | 287 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 302.00 | | 16 302.00 | 16 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 025.00 | 234 816.00 | 469 208.00 | 704 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 454 410.00 | 44 964.00 | 1 409 446.00 | 1 454 410.00 |
BZ Autres créances | 3 639 273.00 | | 3 639 273.00 | 3 639 273.00 |
CF Disponibilités | 638 930.00 | | 638 930.00 | 638 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 035.00 | | 13 035.00 | 13 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 745 647.00 | 44 964.00 | 5 700 683.00 | 5 745 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 449 671.00 | 279 780.00 | 6 169 891.00 | 6 449 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 101 515.00 | | | 1 101 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 152.00 | | | 110 152.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 204 160.00 | | | 204 160.00 |
DG Autres réserves | 1 862 445.00 | | | 1 862 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 490.00 | | | 177 490.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 262.00 | | | 27 262.00 |
DL TOTAL (I) | 3 483 023.00 | | | 3 483 023.00 |
DP Provisions pour risques | 34 266.00 | | | 34 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 266.00 | | | 34 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 011.00 | | | 303 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 055.00 | | | 443 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 451.00 | | | 339 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 224 716.00 | | | 1 224 716.00 |
EA Autres dettes | 187 239.00 | | | 187 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 132.00 | | | 155 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 652 603.00 | | | 2 652 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 169 891.00 | | | 6 169 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 561 680.00 | | | 2 561 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 532.00 | | | 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 967 995.00 | | 6 967 995.00 | 6 967 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 967 995.00 | | 6 967 995.00 | 6 967 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 039 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 376 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 224 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 346 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 324 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 786.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 025.00 | |
GE Autres charges | | | 7 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 173 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 350 464.00 | | | 350 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 220.00 | | | -2 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 752.00 | | | 43 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 407 384.00 | | | 8 407 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 229 894.00 | | | 8 229 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 490.00 | | | 177 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 653.00 | | 56 972.00 | 694 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 600.00 | | 704 025.00 | 47 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 600.00 | | 287 186.00 | 47 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 537.00 | | | 400 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 047.00 | | 50 739.00 | 284 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 069.00 | | 6 233.00 | 10 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 804.00 | 21 013.00 | | 213 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 258.00 | 21 013.00 | | 203 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 013.00 | 6 025.00 | 6 772.00 | 35 013.00 |
6T Sur comptes clients | 53 960.00 | 2 786.00 | 11 782.00 | 53 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 960.00 | 2 786.00 | 11 782.00 | 53 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 973.00 | 8 811.00 | 18 554.00 | 88 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 666.00 | | 53 666.00 | 53 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 451.00 | 339 451.00 | | 339 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 436 271.00 | 436 271.00 | | 436 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 050.00 | 264 050.00 | | 264 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 239.00 | 187 239.00 | | 187 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 132.00 | 155 132.00 | | 155 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 302.00 | | 16 302.00 | 16 302.00 |
UX Autres créances clients | 1 398 546.00 | 1 398 546.00 | | 1 398 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 864.00 | 55 864.00 | | 55 864.00 |
VB T. V. A. | 78 322.00 | 78 322.00 | | 78 322.00 |
VC Groupe et associés | 3 230 502.00 | 3 230 502.00 | | 3 230 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 011.00 | 303 011.00 | | 303 011.00 |
VI Groupe et associés | 389 389.00 | 389 389.00 | | 389 389.00 |
VP Divers | 63 201.00 | 63 201.00 | | 63 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 496.00 | 71 496.00 | | 71 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 678.00 | 263 678.00 | | 263 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 123 019.00 | 5 106 717.00 | 16 302.00 | 5 123 019.00 |
VW T.V.A. | 415 642.00 | 415 642.00 | | 415 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 615 346.00 | 2 561 680.00 | 53 666.00 | 2 615 346.00 |