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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
AH Fonds commercial | 389 991.00 | | 389 991.00 | 389 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 275.00 | 164 781.00 | 60 494.00 | 225 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 553.00 | | 9 553.00 | 9 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 365.00 | 175 327.00 | 460 039.00 | 635 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 794 396.00 | 51 582.00 | 1 742 815.00 | 1 794 396.00 |
BZ Autres créances | 2 627 819.00 | 44 358.00 | 2 583 461.00 | 2 627 819.00 |
CF Disponibilités | 580 358.00 | | 580 358.00 | 580 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 012 205.00 | 95 939.00 | 4 916 266.00 | 5 012 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 647 571.00 | 271 266.00 | 5 376 305.00 | 5 647 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 101 515.00 | | | 1 101 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 152.00 | | | 110 152.00 |
DG Autres réserves | 1 413 471.00 | | | 1 413 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 093.00 | | | 183 093.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
DL TOTAL (I) | 2 810 972.00 | | | 2 810 972.00 |
DP Provisions pour risques | 81 518.00 | | | 81 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 518.00 | | | 81 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 142.00 | | | 39 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 466.00 | | | 123 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 403.00 | | | 398 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 644 884.00 | | | 1 644 884.00 |
EA Autres dettes | 197 043.00 | | | 197 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 877.00 | | | 80 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 483 814.00 | | | 2 483 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 376 305.00 | | | 5 376 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 441 652.00 | | | 2 441 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 142.00 | | | 39 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 831 448.00 | | 7 831 448.00 | 7 831 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 831 448.00 | | 7 831 448.00 | 7 831 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 878 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 369 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 079 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 521 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 260 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 630 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 601.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 315.00 | |
GE Autres charges | | | 4 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 773 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 871 549.00 | | | 871 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 848.00 | | | 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 848.00 | | | 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 652.00 | | | -11 652.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 549.00 | | | 33 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 303.00 | | | 81 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 084 218.00 | | | 10 084 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 901 125.00 | | | 9 901 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 093.00 | | | 183 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 415.00 | | 17 950.00 | 617 415.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 521 400.00 | | | 5 521 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 537.00 | | | 400 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 360.00 | | 17 915.00 | 207 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 518.00 | | 35.00 | 9 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 601 524.00 | | | 601 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522.00 | | | 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 162.00 | | 42 162.00 | 42 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 403.00 | 39 843.00 | | 398 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 601 524.00 | 601 524.00 | | 601 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 602.00 | 336 602.00 | | 336 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 043.00 | 197 043.00 | | 197 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 877.00 | 80 877.00 | | 80 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 553.00 | | 9 553.00 | 9 553.00 |
UX Autres créances clients | 1 726 634.00 | 1 726 634.00 | | 1 726 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 763.00 | 67 763.00 | | 67 763.00 |
VB T. V. A. | 99 575.00 | 99 575.00 | | 99 575.00 |
VC Groupe et associés | 1 775 204.00 | 1 137 138.00 | 638 066.00 | 1 775 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 142.00 | 39 142.00 | | 39 142.00 |
VI Groupe et associés | 81 303.00 | 81 303.00 | | 81 303.00 |
VP Divers | 263 578.00 | 263 578.00 | | 263 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 484.00 | 182 484.00 | | 182 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485 353.00 | 485 353.00 | | 485 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 441 401.00 | 3 793 782.00 | 647 619.00 | 4 441 401.00 |
VW T.V.A. | 522 275.00 | 522 275.00 | | 522 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 483 814.00 | 2 441 652.00 | 42 162.00 | 2 483 814.00 |