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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
AH Fonds commercial | 389 991.00 | | 389 991.00 | 389 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 440.00 | 184 805.00 | 44 635.00 | 229 440.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 574.00 | | 9 574.00 | 9 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 551.00 | 195 351.00 | 444 200.00 | 639 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 626.00 | 52 448.00 | 1 117 177.00 | 1 169 626.00 |
BZ Autres créances | 3 452 656.00 | 14 433.00 | 3 438 223.00 | 3 452 656.00 |
CF Disponibilités | 1 210 650.00 | | 1 210 650.00 | 1 210 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 839 962.00 | 66 881.00 | 5 773 081.00 | 5 839 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 479 513.00 | 262 232.00 | 6 217 281.00 | 6 479 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 101 515.00 | | | 1 101 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 152.00 | | | 110 152.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 152.00 | | | 110 152.00 |
DG Autres réserves | 1 486 413.00 | | | 1 486 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 180.00 | | | 232 180.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
DL TOTAL (I) | 3 042 598.00 | | | 3 042 598.00 |
DP Provisions pour risques | 26 363.00 | | | 26 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 363.00 | | | 26 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572.00 | | | 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 906.00 | | | 217 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 707.00 | | | 609 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 186 820.00 | | | 1 186 820.00 |
EA Autres dettes | 1 022 162.00 | | | 1 022 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 153.00 | | | 111 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 148 320.00 | | | 3 148 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 217 281.00 | | | 6 217 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 099 262.00 | | | 3 099 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 572.00 | | | 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 308 887.00 | | 5 308 887.00 | 5 308 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 308 887.00 | | 5 308 887.00 | 5 308 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 180 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 014 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 147 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 193 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 070 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 791.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 517.00 | |
GE Autres charges | | | 2 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 659 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 432 711.00 | | | 432 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 553.00 | | | 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 417.00 | | | -5 417.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 376.00 | | | 33 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 545.00 | | | 87 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 018 708.00 | | | 7 018 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 786 528.00 | | | 6 786 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 180.00 | | | 232 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 365.00 | | 4 186.00 | 635 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 537.00 | | | 400 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 275.00 | | 4 166.00 | 225 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 553.00 | | 20.00 | 9 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 327.00 | 20 024.00 | | 175 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 781.00 | 20 024.00 | | 164 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 518.00 | 6 342.00 | 61 497.00 | 81 518.00 |
6T Sur comptes clients | 51 582.00 | 3 791.00 | 2 924.00 | 51 582.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 358.00 | 1 590.00 | 31 515.00 | 44 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 939.00 | 5 381.00 | 34 439.00 | 95 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 458.00 | 11 722.00 | 95 936.00 | 177 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 058.00 | | 49 058.00 | 49 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 707.00 | 609 707.00 | | 609 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 484 874.00 | 484 874.00 | | 484 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 197.00 | 250 197.00 | | 250 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 022 162.00 | 1 022 162.00 | | 1 022 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 153.00 | 111 153.00 | | 111 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 574.00 | | 9 574.00 | 9 574.00 |
UX Autres créances clients | 1 104 473.00 | 1 104 473.00 | | 1 104 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 152.00 | 65 152.00 | | 65 152.00 |
VB T. V. A. | 94 161.00 | 94 161.00 | | 94 161.00 |
VC Groupe et associés | 2 788 139.00 | 2 487 453.00 | 300 686.00 | 2 788 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VI Groupe et associés | 168 848.00 | 168 848.00 | | 168 848.00 |
VP Divers | 154 054.00 | 154 054.00 | | 154 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 680.00 | 79 680.00 | | 79 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 132.00 | 412 132.00 | | 412 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 638 886.00 | 4 328 627.00 | 310 260.00 | 4 638 886.00 |
VW T.V.A. | 372 069.00 | 372 069.00 | | 372 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 148 320.00 | 3 099 262.00 | 49 058.00 | 3 148 320.00 |