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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
AP Constructions | 92 177.00 | 63 365.00 | 28 812.00 | 92 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 159.00 | 48 668.00 | 491.00 | 49 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 155.00 | 132 324.00 | 35 832.00 | 168 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 234.00 | | 20 234.00 | 20 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 469.00 | | 617 469.00 | 617 469.00 |
BZ Autres créances | 46 822.00 | | 46 822.00 | 46 822.00 |
CF Disponibilités | 427 570.00 | | 427 570.00 | 427 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 095.00 | | 1 112 095.00 | 1 112 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 250.00 | 132 324.00 | 1 147 927.00 | 1 280 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 505.00 | 750.00 | | 3 505.00 |
DG Autres réserves | 145 248.00 | 92 942.00 | | 145 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 607.00 | 55 061.00 | | 47 607.00 |
DL TOTAL (I) | 404 643.00 | 357 036.00 | | 404 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 832.00 | 7 745.00 | | 164 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 085.00 | 630 052.00 | | 310 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 367.00 | 251 192.00 | | 268 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 905.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 743 284.00 | 904 894.00 | | 743 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 927.00 | 1 261 930.00 | | 1 147 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 085.00 | 310 085.00 | | 310 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 617 469.00 | | | 617 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 822.00 | | | 46 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 820.00 | 664 291.00 | 6 528.00 | 670 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 284.00 | 743 284.00 | | 743 284.00 |