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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
AP Constructions | 92 177.00 | 81 965.00 | 10 213.00 | 92 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 533.00 | 38 119.00 | 5 415.00 | 43 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 285.00 | 74 220.00 | 116 065.00 | 190 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 876.00 | | 29 876.00 | 29 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 138.00 | 200 570.00 | 161 568.00 | 362 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 130.00 | | 35 130.00 | 35 130.00 |
BN En cours de production de biens | 102 280.00 | | 102 280.00 | 102 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 778 898.00 | 138 262.00 | 1 640 637.00 | 1 778 898.00 |
BZ Autres créances | 171 384.00 | | 171 384.00 | 171 384.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 087 690.00 | 138 262.00 | 1 949 431.00 | 2 087 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 830.00 | 338 832.00 | 2 110 998.00 | 2 449 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 18 387.00 | 107 805.00 | | 18 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 038.00 | -89 418.00 | | 5 038.00 |
DL TOTAL (I) | 251 708.00 | 246 670.00 | | 251 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 184.00 | 560 664.00 | | 883 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 323.00 | 423 296.00 | | 592 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 784.00 | 274 509.00 | | 383 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 859 290.00 | 1 258 469.00 | | 1 859 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 998.00 | 1 505 139.00 | | 2 110 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 450 287.00 | 815 862.00 | | 1 450 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440 576.00 | 94 738.00 | | 440 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 219.00 | | 100 919.00 | 261 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 146.00 | | 77 850.00 | 248 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 807.00 | | 23 069.00 | 6 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 287.00 | 31 284.00 | | 169 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 020.00 | 31 284.00 | | 163 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 323.00 | 592 323.00 | | 592 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 291.00 | 53 291.00 | | 53 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 876.00 | | 29 876.00 | 29 876.00 |
UX Autres créances clients | 1 778 898.00 | 1 778 898.00 | | 1 778 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VB T. V. A. | 43 009.00 | 43 009.00 | | 43 009.00 |
VC Groupe et associés | 124 373.00 | 124 373.00 | | 124 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440 576.00 | 440 576.00 | | 440 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 608.00 | 33 605.00 | 409 003.00 | 442 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 318.00 | | | 23 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 980 158.00 | 1 950 283.00 | 29 876.00 | 1 980 158.00 |
VW T.V.A. | 323 313.00 | 323 313.00 | | 323 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 859 290.00 | 1 450 287.00 | 409 003.00 | 1 859 290.00 |