| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 267.00 | 5 627.00 | 640.00 | 6 267.00 |
AP Constructions | 92 177.00 | 75 784.00 | 16 393.00 | 92 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 533.00 | 28 915.00 | 14 618.00 | 43 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 612.00 | 54 467.00 | 19 145.00 | 73 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 396.00 | 164 793.00 | 57 603.00 | 222 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 602.00 | | 42 602.00 | 42 602.00 |
BN En cours de production de biens | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 407 386.00 | 87 965.00 | 1 319 421.00 | 1 407 386.00 |
BZ Autres créances | 150 690.00 | | 150 690.00 | 150 690.00 |
CF Disponibilités | 58 548.00 | | 58 548.00 | 58 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 226.00 | 87 965.00 | 1 641 261.00 | 1 729 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 621.00 | 252 757.00 | 1 698 864.00 | 1 951 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 72 005.00 | 229 549.00 | | 72 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 800.00 | -157 544.00 | | 35 800.00 |
DL TOTAL (I) | 336 088.00 | 300 288.00 | | 336 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 243.00 | 355 341.00 | | 632 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 947.00 | 1 278 850.00 | | 424 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 586.00 | 634 622.00 | | 305 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 776.00 | 2 268 813.00 | | 1 362 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 864.00 | 2 569 101.00 | | 1 698 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 795.00 | 2 268 813.00 | | 1 353 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 609 902.00 | 319 773.00 | | 609 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 820.00 | | 24 222.00 | 223 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 646.00 | 222 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 646.00 | 209 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 746.00 | | 24 222.00 | 210 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 922.00 | 15 295.00 | 1 424.00 | 150 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 360.00 | 1 267.00 | | 4 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 562.00 | 14 028.00 | 1 424.00 | 146 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 87 965.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 87 965.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 87 965.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 965.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 947.00 | 424 947.00 | | 424 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 764.00 | 39 764.00 | | 39 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
UX Autres créances clients | 1 407 386.00 | 1 117 568.00 | 289 818.00 | 1 407 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 817.00 | 18 817.00 | | 18 817.00 |
VB T. V. A. | 26 774.00 | 26 774.00 | | 26 774.00 |
VC Groupe et associés | 101 454.00 | 101 454.00 | | 101 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609 902.00 | 609 902.00 | | 609 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 341.00 | 13 360.00 | 8 981.00 | 22 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 564 882.00 | 1 275 064.00 | 289 818.00 | 1 564 882.00 |
VW T.V.A. | 244 249.00 | 244 249.00 | | 244 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 776.00 | 1 353 795.00 | 8 981.00 | 1 362 776.00 |