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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 267.00 | 3 093.00 | 3 174.00 | 6 267.00 |
AP Constructions | 92 177.00 | 68 132.00 | 24 045.00 | 92 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 533.00 | 19 711.00 | 23 822.00 | 43 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 689.00 | 43 846.00 | 19 843.00 | 63 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 339.00 | 134 783.00 | 77 556.00 | 212 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 640.00 | | 39 640.00 | 39 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183 065.00 | | 1 183 065.00 | 1 183 065.00 |
BZ Autres créances | 173 048.00 | | 173 048.00 | 173 048.00 |
CF Disponibilités | 623 258.00 | | 623 258.00 | 623 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 019 011.00 | | 2 019 011.00 | 2 019 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 350.00 | 134 783.00 | 2 096 568.00 | 2 231 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 3 505.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 176 359.00 | 145 248.00 | | 176 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 189.00 | 47 607.00 | | 53 189.00 |
DL TOTAL (I) | 457 832.00 | 404 643.00 | | 457 832.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 054.00 | | | 40 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 054.00 | | | 40 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 184.00 | 164 832.00 | | 285 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 987 117.00 | 310 085.00 | | 987 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 480.00 | 268 367.00 | | 297 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 901.00 | | | 28 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 682.00 | 743 284.00 | | 1 598 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 568.00 | 1 147 927.00 | | 2 096 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 054.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 054.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 054.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 987 117.00 | 987 117.00 | | 987 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 901.00 | 28 901.00 | | 28 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
UX Autres créances clients | 1 183 065.00 | | | 1 183 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
VP Divers | 173 048.00 | | | 173 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297 480.00 | 297 480.00 | | 297 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 785.00 | 1 356 113.00 | 6 673.00 | 1 362 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 682.00 | 1 563 114.00 | 35 568.00 | 1 598 682.00 |