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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
AP Constructions | 92 177.00 | 78 875.00 | 13 303.00 | 92 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 533.00 | 33 517.00 | 10 016.00 | 43 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 435.00 | 50 628.00 | 61 807.00 | 112 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 219.00 | 169 287.00 | 91 932.00 | 261 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 724.00 | | 37 724.00 | 37 724.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 289 593.00 | 120 979.00 | 1 168 614.00 | 1 289 593.00 |
BZ Autres créances | 164 215.00 | | 164 215.00 | 164 215.00 |
CF Disponibilités | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 185.00 | 120 979.00 | 1 413 206.00 | 1 534 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 404.00 | 290 266.00 | 1 505 139.00 | 1 795 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
CR Parts à plus d’un an | 289 818.00 | | | 289 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 107 805.00 | 72 005.00 | | 107 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 418.00 | 35 800.00 | | -89 418.00 |
DL TOTAL (I) | 246 670.00 | 336 088.00 | | 246 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 664.00 | 632 243.00 | | 560 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 296.00 | 424 947.00 | | 423 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 509.00 | 305 586.00 | | 274 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 469.00 | 1 362 776.00 | | 1 258 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 139.00 | 1 698 864.00 | | 1 505 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 862.00 | 1 353 795.00 | | 815 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 738.00 | 609 902.00 | | 94 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 396.00 | | 50 170.00 | 222 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 346.00 | 261 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 346.00 | 248 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 322.00 | | 50 170.00 | 209 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 793.00 | 15 549.00 | 11 054.00 | 164 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 627.00 | 640.00 | | 5 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 166.00 | 14 908.00 | 11 054.00 | 159 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 965.00 | 60 489.00 | 27 475.00 | 87 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 965.00 | 60 489.00 | 27 475.00 | 87 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 965.00 | 60 489.00 | 27 475.00 | 87 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 489.00 | 27 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 296.00 | 423 296.00 | | 423 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 900.00 | 44 900.00 | | 44 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
UX Autres créances clients | 1 289 593.00 | 1 289 593.00 | | 1 289 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VB T. V. A. | 31 690.00 | 31 690.00 | | 31 690.00 |
VC Groupe et associés | 122 515.00 | 122 515.00 | | 122 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 738.00 | 94 738.00 | | 94 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 926.00 | 23 319.00 | 442 607.00 | 465 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 170.00 | | | 450 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 513.00 | 15 513.00 | | 15 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 615.00 | 1 453 808.00 | 6 807.00 | 1 460 615.00 |
VW T.V.A. | 214 096.00 | 214 096.00 | | 214 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 469.00 | 815 862.00 | 442 607.00 | 1 258 469.00 |