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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 021.00 | 3 637.00 | 10 383.00 | 14 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 998.00 | 77 571.00 | 78 427.00 | 155 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 802.00 | 82 786.00 | 93 015.00 | 175 802.00 |
BT Marchandises | 293 251.00 | | 293 251.00 | 293 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 185.00 | 26 209.00 | 392 976.00 | 419 185.00 |
BZ Autres créances | 165 800.00 | | 165 800.00 | 165 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 346.00 | | 77 346.00 | 77 346.00 |
CF Disponibilités | 221 025.00 | | 221 025.00 | 221 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 521.00 | 26 209.00 | 1 154 311.00 | 1 180 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 322.00 | 108 996.00 | 1 247 326.00 | 1 356 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 514 085.00 | 513 764.00 | | 514 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 965.00 | 15 321.00 | | 47 965.00 |
DL TOTAL (I) | 606 050.00 | 573 085.00 | | 606 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 884.00 | 32 152.00 | | 6 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 861.00 | 469 768.00 | | 570 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 521.00 | 40 159.00 | | 63 521.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 276.00 | 542 088.00 | | 641 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 326.00 | 1 115 174.00 | | 1 247 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 392.00 | | | 634 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 97.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 449 348.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 453 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 461 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 873 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 763.00 | |
GE Autres charges | | | 3 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 397 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 9 803.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 232.00 | 9 803.00 | | -1 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 819.00 | 2 455.00 | | 13 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 965.00 | 15 321.00 | | 47 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 675.00 | | | 168 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 700.00 | | | 151 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 155.00 | 21 805.00 | 12 174.00 | 73 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 771.00 | 3 040.00 | 12 174.00 | 12 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 385.00 | 18 764.00 | | 60 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 861.00 | 570 861.00 | | 570 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 171.00 | | | 25 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 103.00 | 588 898.00 | 4 205.00 | 593 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 276.00 | 634 392.00 | | 641 276.00 |