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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 838.00 | 9 584.00 | 1 254.00 | 10 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 335.00 | 5 189.00 | 146.00 | 5 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 613.00 | 163 201.00 | 63 413.00 | 226 613.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 140.00 | | 31 140.00 | 31 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 676.00 | 177 974.00 | 97 703.00 | 275 676.00 |
BT Marchandises | 795 809.00 | 22 283.00 | 773 526.00 | 795 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 827.00 | 112 533.00 | 820 294.00 | 932 827.00 |
BZ Autres créances | 581 953.00 | | 581 953.00 | 581 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 580.00 | 1 131.00 | 218 449.00 | 219 580.00 |
CF Disponibilités | 489 863.00 | | 489 863.00 | 489 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 032 623.00 | 135 947.00 | 2 896 676.00 | 3 032 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 308 300.00 | 313 921.00 | 2 994 379.00 | 3 308 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 621.00 | | | 44 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 118 669.00 | 878 925.00 | | 1 118 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 674.00 | 299 743.00 | | 242 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 343.00 | 1 222 669.00 | | 1 405 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 908.00 | 770 000.00 | | 303 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 516.00 | 17 816.00 | | 33 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 982.00 | 1 063 058.00 | | 1 142 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 814.00 | 130 402.00 | | 100 814.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 8 770.00 | | 10.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 807.00 | 7 988.00 | | 7 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 037.00 | 1 998 034.00 | | 1 589 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 994 379.00 | 3 220 703.00 | | 2 994 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 440.00 | 1 228 034.00 | | 234 440.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 516.00 | | | 33 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 711 568.00 | |
FG Production vendue services | | | 50 568.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 762 136.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 797 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 715 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -299 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 389.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 120 525.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 474 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292.00 | | | -292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 050.00 | 110 426.00 | | 82 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 805 008.00 | 4 776 655.00 | | 5 805 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 562 334.00 | 4 476 911.00 | | 5 562 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 674.00 | 299 743.00 | | 242 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 677.00 | | 58 020.00 | 217 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21.00 | 31 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21.00 | 275 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 044.00 | | 46 654.00 | 187 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 795.00 | | 11 366.00 | 19 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 876.00 | 22 098.00 | | 155 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 981.00 | 2 603.00 | | 6 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 895.00 | 19 495.00 | | 148 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 982.00 | 1 142 982.00 | | 1 142 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 814.00 | 100 814.00 | | 100 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 140.00 | | 31 140.00 | 31 140.00 |
UX Autres créances clients | 581 953.00 | 581 953.00 | | 581 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 908.00 | 69 468.00 | 234 440.00 | 303 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 460 392.00 | | | 460 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 932 827.00 | 888 207.00 | 44 621.00 | 932 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 558 512.00 | 1 482 751.00 | 75 761.00 | 1 558 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 037.00 | 1 354 597.00 | 234 440.00 | 1 589 037.00 |