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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 248.00 | 7 294.00 | 6 954.00 | 14 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 725.00 | 95 254.00 | 69 471.00 | 164 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 705.00 | | 19 705.00 | 19 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 255.00 | 104 126.00 | 96 130.00 | 200 255.00 |
BT Marchandises | 352 628.00 | | 352 628.00 | 352 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 536.00 | 29 343.00 | 502 193.00 | 531 536.00 |
BZ Autres créances | 271 652.00 | | 271 652.00 | 271 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 913.00 | | 59 913.00 | 59 913.00 |
CF Disponibilités | 267 406.00 | | 267 406.00 | 267 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 882.00 | 29 343.00 | 1 458 538.00 | 1 487 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 137.00 | 133 469.00 | 1 554 668.00 | 1 688 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 562 050.00 | 514 085.00 | | 562 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 221.00 | 47 965.00 | | 70 221.00 |
DL TOTAL (I) | 676 271.00 | 606 050.00 | | 676 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 884.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 890.00 | 570 861.00 | | 802 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 681.00 | 63 521.00 | | 67 681.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 397.00 | 641 276.00 | | 878 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 668.00 | 1 247 326.00 | | 1 554 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 397.00 | | | 878 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 867 264.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 743.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 879 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 899 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 179 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 992.00 | |
GE Autres charges | | | 18 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 812 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 744.00 | 1 243.00 | | 1 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 744.00 | -1 232.00 | | -1 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 127.00 | 13 819.00 | | 20 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 904 657.00 | 2 462 818.00 | | 2 904 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 834 436.00 | 2 414 853.00 | | 2 834 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 221.00 | 47 965.00 | | 70 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 802.00 | | | 175 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 021.00 | | | 14 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 576.00 | | | 157 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 786.00 | 21 339.00 | | 82 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 637.00 | 3 656.00 | | 3 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 149.00 | 17 683.00 | | 79 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 890.00 | 802 890.00 | | 802 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 705.00 | | | 19 705.00 |
UX Autres créances clients | 531 536.00 | | | 531 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
VP Divers | 271 652.00 | | | 271 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 681.00 | 67 681.00 | | 67 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 639.00 | 807 934.00 | 19 705.00 | 827 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 397.00 | 878 397.00 | | 878 397.00 |