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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 659.00 | 18 038.00 | 6 620.00 | 24 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 335.00 | 3 310.00 | 2 025.00 | 5 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 960.00 | 127 723.00 | 48 237.00 | 175 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 795.00 | | 19 795.00 | 19 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 748.00 | 149 072.00 | 76 676.00 | 225 748.00 |
BT Marchandises | 485 713.00 | | 485 713.00 | 485 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 187.00 | 36 097.00 | 793 090.00 | 829 187.00 |
BZ Autres créances | 304 273.00 | | 304 273.00 | 304 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 967.00 | 789.00 | 61 178.00 | 61 967.00 |
CF Disponibilités | 306 308.00 | | 306 308.00 | 306 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 821.00 | | 13 821.00 | 13 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 001 269.00 | 36 887.00 | 1 964 383.00 | 2 001 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 017.00 | 185 958.00 | 2 041 059.00 | 2 227 017.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 383.00 | | | 42 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 677 111.00 | 615 271.00 | | 677 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 814.00 | 81 841.00 | | 226 814.00 |
DL TOTAL (I) | 947 925.00 | 741 111.00 | | 947 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 599.00 | 703 428.00 | | 917 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 741.00 | 81 068.00 | | 159 741.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 967.00 | 7 816.00 | | 7 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 134.00 | 800 138.00 | | 1 093 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 059.00 | 1 541 250.00 | | 2 041 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 134.00 | 792 322.00 | | 1 093 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 094 068.00 | |
FD Production vendue biens | | | 51 451.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 145 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 147 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 145 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 689.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 403.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 844 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307.00 | | | -307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 757.00 | 22 726.00 | | 80 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 153 135.00 | 3 123 901.00 | | 4 153 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 926 321.00 | 3 042 060.00 | | 3 926 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 814.00 | 81 841.00 | | 226 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 894.00 | | 7 854.00 | 217 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 659.00 | | | 24 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 530.00 | | 7 764.00 | 173 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 705.00 | | 90.00 | 19 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 521.00 | 23 550.00 | | 125 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 381.00 | 5 657.00 | | 12 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 140.00 | 17 893.00 | | 113 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 599.00 | 917 599.00 | | 917 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 741.00 | 159 741.00 | | 159 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 795.00 | | 19 795.00 | 19 795.00 |
UX Autres créances clients | 829 187.00 | 786 804.00 | 42 383.00 | 829 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 273.00 | 304 273.00 | | 304 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 076.00 | 1 104 898.00 | 62 178.00 | 1 167 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 134.00 | 1 093 134.00 | | 1 093 134.00 |