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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 838.00 | 6 981.00 | 3 857.00 | 10 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 335.00 | 4 249.00 | 1 085.00 | 5 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 960.00 | 144 645.00 | 35 315.00 | 179 960.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 795.00 | | 19 795.00 | 19 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 677.00 | 155 876.00 | 61 801.00 | 217 677.00 |
BT Marchandises | 496 503.00 | 14 706.00 | 481 797.00 | 496 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207 356.00 | 36 097.00 | 1 171 258.00 | 1 207 356.00 |
BZ Autres créances | 414 528.00 | | 414 528.00 | 414 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 431 873.00 | 3 069.00 | 428 804.00 | 431 873.00 |
CF Disponibilités | 651 575.00 | | 651 575.00 | 651 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 212 774.00 | 53 872.00 | 3 158 902.00 | 3 212 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 430 451.00 | 209 748.00 | 3 220 703.00 | 3 430 451.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 621.00 | | | 44 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 878 925.00 | 677 111.00 | | 878 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 743.00 | 226 814.00 | | 299 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 669.00 | 947 925.00 | | 1 222 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 816.00 | 7 816.00 | | 17 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 058.00 | 917 599.00 | | 1 063 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 402.00 | 159 741.00 | | 130 402.00 |
EA Autres dettes | 8 770.00 | 10.00 | | 8 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 988.00 | 7 967.00 | | 7 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 998 034.00 | 1 093 134.00 | | 1 998 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 220 703.00 | 2 041 059.00 | | 3 220 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 034.00 | 1 093 134.00 | | 1 228 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 705 055.00 | |
FD Production vendue biens | | | 51 332.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 756 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 772 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 606 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 209.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 331.00 | |
GE Autres charges | | | 11 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 364 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 307.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 307.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -307.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 426.00 | 80 757.00 | | 110 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 776 655.00 | 4 153 135.00 | | 4 776 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 476 912.00 | 3 926 321.00 | | 4 476 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 743.00 | 226 814.00 | | 299 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 748.00 | | 5 750.00 | 225 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 821.00 | 217 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 821.00 | 10 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 659.00 | | | 24 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 294.00 | | 5 750.00 | 181 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 795.00 | | | 19 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 072.00 | 20 625.00 | 13 821.00 | 149 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 038.00 | 2 764.00 | 13 821.00 | 18 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 033.00 | 17 861.00 | | 131 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 058.00 | 1 063 058.00 | | 1 063 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 402.00 | 130 402.00 | | 130 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 770.00 | 18 770.00 | | 18 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 795.00 | | 19 795.00 | 19 795.00 |
UX Autres créances clients | 1 207 356.00 | 1 162 735.00 | 44 621.00 | 1 207 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 528.00 | 414 528.00 | | 414 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 652 619.00 | 1 588 203.00 | 64 416.00 | 1 652 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 998 034.00 | 1 228 034.00 | 770 000.00 | 1 998 034.00 |