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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 659.00 | 12 381.00 | 12 277.00 | 24 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 335.00 | 2 371.00 | 2 964.00 | 5 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 195.00 | 110 769.00 | 57 426.00 | 168 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 705.00 | | 19 705.00 | 19 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 894.00 | 125 521.00 | 92 372.00 | 217 894.00 |
BT Marchandises | 440 440.00 | | 440 440.00 | 440 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 654.00 | 31 245.00 | 476 409.00 | 507 654.00 |
BZ Autres créances | 215 674.00 | | 215 674.00 | 215 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 919.00 | 4 108.00 | 41 812.00 | 45 919.00 |
CF Disponibilités | 273 116.00 | | 273 116.00 | 273 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 230.00 | 35 353.00 | 1 448 877.00 | 1 484 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 124.00 | 160 874.00 | 1 541 250.00 | 1 702 124.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 530.00 | | | 37 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 615 271.00 | 562 050.00 | | 615 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 841.00 | 70 221.00 | | 81 841.00 |
DL TOTAL (I) | 741 111.00 | 676 271.00 | | 741 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 428.00 | 802 890.00 | | 703 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 068.00 | 67 681.00 | | 81 068.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 138.00 | 878 397.00 | | 800 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 250.00 | 1 554 668.00 | | 1 541 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 322.00 | 878 397.00 | | 792 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 073 300.00 | |
FD Production vendue biens | | | 39 637.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 112 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 121 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 443 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 567.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 150.00 | |
GE Autres charges | | | 1 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 015 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 744.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 744.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 726.00 | 20 127.00 | | 22 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 123 901.00 | 2 904 657.00 | | 3 123 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 042 060.00 | 2 834 436.00 | | 3 042 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 841.00 | 70 221.00 | | 81 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 255.00 | | 18 492.00 | 200 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 853.00 | 217 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 853.00 | 173 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 248.00 | | 10 411.00 | 14 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 303.00 | | 8 081.00 | 166 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 705.00 | | | 19 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 126.00 | 22 249.00 | 853.00 | 104 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 294.00 | 5 088.00 | | 7 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 832.00 | 17 161.00 | 853.00 | 96 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 428.00 | 703 428.00 | | 703 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 705.00 | | 19 705.00 | 19 705.00 |
UX Autres créances clients | 507 654.00 | 470 123.00 | 37 530.00 | 507 654.00 |
VP Divers | 215 674.00 | 215 674.00 | | 215 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 068.00 | 81 068.00 | | 81 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 459.00 | 687 224.00 | 57 235.00 | 744 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 138.00 | 792 322.00 | 7 816.00 | 800 138.00 |