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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 439.00 | 192 032.00 | 82 406.00 | 274 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 269.00 | 112 686.00 | 21 582.00 | 134 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 219.00 | 319 479.00 | 429 739.00 | 749 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BT Marchandises | 472 378.00 | 79 448.00 | 392 930.00 | 472 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 307.00 | 248 404.00 | 115 903.00 | 364 307.00 |
BZ Autres créances | 40 277.00 | | 40 277.00 | 40 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 065.00 | 327 853.00 | 924 212.00 | 1 252 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 285.00 | 647 332.00 | 1 353 952.00 | 2 001 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 913 691.00 | 859 560.00 | | 913 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 050.00 | 54 131.00 | | 11 050.00 |
DL TOTAL (I) | 996 242.00 | 985 191.00 | | 996 242.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 087.00 | 27 174.00 | | 33 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 087.00 | 27 174.00 | | 33 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 150 384.00 | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 813.00 | 68 564.00 | | 66 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 902.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 876.00 | 187 335.00 | | 177 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 802.00 | 81 827.00 | | 79 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 429.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 324 622.00 | 523 443.00 | | 324 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 952.00 | 1 535 809.00 | | 1 353 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 622.00 | 510 541.00 | | 324 622.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 813.00 | | | 66 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 283 215.00 | | 1 283 215.00 | 1 283 215.00 |
FD Production vendue biens | 13 024.00 | | 13 024.00 | 13 024.00 |
FG Production vendue services | 454 175.00 | | 454 175.00 | 454 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750 414.00 | | 1 750 414.00 | 1 750 414.00 |
FN Production immobilisée | | | 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 775 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 862 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 684.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 521.00 | | | 15 521.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 220.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 521.00 | 1 220.00 | | 15 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 913.00 | 2 174.00 | | 5 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 913.00 | 2 219.00 | | 5 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 608.00 | -998.00 | | 9 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 933.00 | 5 616.00 | | -1 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 050.00 | 54 131.00 | | 11 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 297.00 | 8 396.00 | | 6 297.00 |