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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 612.00 | 14 989.00 | 5 622.00 | 20 612.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 727.00 | 248 511.00 | 43 215.00 | 291 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 818.00 | 132 726.00 | 31 092.00 | 163 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 908.00 | 396 227.00 | 408 680.00 | 804 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
BN En cours de production de biens | 28 577.00 | | 28 577.00 | 28 577.00 |
BT Marchandises | 536 007.00 | 73 255.00 | 462 751.00 | 536 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 454.00 | | 288 454.00 | 288 454.00 |
BZ Autres créances | 31 997.00 | | 31 997.00 | 31 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 134 826.00 | | 134 826.00 | 134 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 736.00 | 73 255.00 | 1 169 480.00 | 1 242 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 644.00 | 469 483.00 | 1 578 160.00 | 2 047 644.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 877.00 | | | 17 877.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 913 691.00 | 913 691.00 | | 913 691.00 |
DG Autres réserves | 60 695.00 | 43 838.00 | | 60 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 833.00 | 16 857.00 | | -40 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 053.00 | 1 045 887.00 | | 1 005 053.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 087.00 | 33 087.00 | | 33 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 087.00 | 33 087.00 | | 33 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 654.00 | 206 569.00 | | 235 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 231.00 | 1 945.00 | | 3 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 154.00 | 195 509.00 | | 221 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 632.00 | 93 152.00 | | 68 632.00 |
EA Autres dettes | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 020.00 | 497 177.00 | | 540 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 160.00 | 1 576 152.00 | | 1 578 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 612.00 | 475 416.00 | | 480 612.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 214 649.00 | | 1 214 649.00 | 1 214 649.00 |
FD Production vendue biens | 31 199.00 | | 31 199.00 | 31 199.00 |
FG Production vendue services | 542 769.00 | | 542 769.00 | 542 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 788 618.00 | | 1 788 618.00 | 1 788 618.00 |
FM Production stockée | | | 28 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 839 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 914 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | 1 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 825 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 864.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 864.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | 864.00 | | -50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 198.00 | -2 086.00 | | 1 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 839 326.00 | 2 110 723.00 | | 1 839 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 880 159.00 | 2 093 866.00 | | 1 880 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 833.00 | 16 857.00 | | -40 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 087.00 | | | 33 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 087.00 | | | 33 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 154.00 | 221 154.00 | | 221 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 265.00 | 40 265.00 | | 40 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 699.00 | 20 699.00 | | 20 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
UX Autres créances clients | 288 455.00 | 288 455.00 | | 288 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VB T. V. A. | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VC Groupe et associés | 17 877.00 | | 17 877.00 | 17 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 715.00 | 164 715.00 | | 164 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 940.00 | 17 095.00 | 53 845.00 | 70 940.00 |
VI Groupe et associés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 345.00 | 311 468.00 | 17 877.00 | 329 345.00 |
VW T.V.A. | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 280.00 | 480 434.00 | 53 845.00 | 534 280.00 |