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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 977.00 | 239 198.00 | 48 779.00 | 287 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 790.00 | 120 477.00 | 39 313.00 | 159 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 278.00 | 374 435.00 | 416 842.00 | 791 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BT Marchandises | 453 773.00 | 73 015.00 | 380 758.00 | 453 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 227.00 | | 209 227.00 | 209 227.00 |
BZ Autres créances | 115 109.00 | | 115 109.00 | 115 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 325.00 | 73 015.00 | 1 159 309.00 | 1 232 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 603.00 | 447 451.00 | 1 576 152.00 | 2 023 603.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 913 691.00 | 913 691.00 | | 913 691.00 |
DG Autres réserves | 43 838.00 | 11 050.00 | | 43 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 857.00 | 32 787.00 | | 16 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 887.00 | 1 029 030.00 | | 1 045 887.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 087.00 | 33 087.00 | | 33 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 087.00 | 33 087.00 | | 33 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 569.00 | 152.00 | | 206 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 945.00 | 41 227.00 | | 1 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 509.00 | 310 217.00 | | 195 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 152.00 | 91 369.00 | | 93 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 177.00 | 442 965.00 | | 497 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 152.00 | 1 505 082.00 | | 1 576 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 416.00 | 442 965.00 | | 475 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177 661.00 | | | 177 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 454 745.00 | | 1 454 745.00 | 1 454 745.00 |
FD Production vendue biens | 17 477.00 | | 17 477.00 | 17 477.00 |
FG Production vendue services | 618 795.00 | | 618 795.00 | 618 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 091 018.00 | | 2 091 018.00 | 2 091 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 108 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 010 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 319.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 093 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 864.00 | | | 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 864.00 | 22 000.00 | | 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 175.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 864.00 | 17 824.00 | | 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 086.00 | 399.00 | | -2 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 110 723.00 | 2 135 713.00 | | 2 110 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 093 866.00 | 2 102 926.00 | | 2 093 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 857.00 | 32 787.00 | | 16 857.00 |