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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 238.00 | 213 959.00 | 69 279.00 | 283 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 646.00 | 107 396.00 | 46 249.00 | 153 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 394.00 | 336 115.00 | 441 279.00 | 777 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BT Marchandises | 498 869.00 | 77 978.00 | 420 890.00 | 498 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 508.00 | | 134 508.00 | 134 508.00 |
BZ Autres créances | 39 769.00 | | 39 769.00 | 39 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CF Disponibilités | 72 356.00 | | 72 356.00 | 72 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 782.00 | 77 978.00 | 1 063 803.00 | 1 141 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 177.00 | 414 094.00 | 1 505 082.00 | 1 919 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 913 691.00 | 913 691.00 | | 913 691.00 |
DG Autres réserves | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 787.00 | 11 050.00 | | 32 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 030.00 | 996 242.00 | | 1 029 030.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 087.00 | 33 087.00 | | 33 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 087.00 | 33 087.00 | | 33 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | 130.00 | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 227.00 | 66 813.00 | | 41 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 217.00 | 177 876.00 | | 310 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 369.00 | 79 802.00 | | 91 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 965.00 | 324 622.00 | | 442 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 082.00 | 1 353 952.00 | | 1 505 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 965.00 | 324 622.00 | | 442 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 333 289.00 | | 1 333 289.00 | 1 333 289.00 |
FD Production vendue biens | 18 636.00 | | 18 636.00 | 18 636.00 |
FG Production vendue services | 491 221.00 | | 491 221.00 | 491 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 843 146.00 | | 1 843 146.00 | 1 843 146.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 112 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 929 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 248 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 096 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 521.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | 15 521.00 | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 913.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 175.00 | 5 913.00 | | 4 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 824.00 | 9 608.00 | | 17 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 399.00 | -1 933.00 | | 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 713.00 | 1 795 697.00 | | 2 135 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 102 926.00 | 1 784 647.00 | | 2 102 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 787.00 | 11 050.00 | | 32 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 297.00 | | | 6 297.00 |