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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 330.00 | 25 761.00 | 5 569.00 | 31 330.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 145.00 | 300 840.00 | 31 304.00 | 332 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 998.00 | 132 767.00 | 17 230.00 | 149 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 224.00 | 459 369.00 | 382 854.00 | 842 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 400.00 | | 125 400.00 | 125 400.00 |
BN En cours de production de biens | 44 089.00 | | 44 089.00 | 44 089.00 |
BT Marchandises | 555 164.00 | 76 316.00 | 478 848.00 | 555 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 352.00 | 1 838.00 | 241 513.00 | 243 352.00 |
BZ Autres créances | 29 337.00 | | 29 337.00 | 29 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
CF Disponibilités | 71 233.00 | | 71 233.00 | 71 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 289.00 | 78 155.00 | 1 110 134.00 | 1 188 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 513.00 | 537 524.00 | 1 492 988.00 | 2 030 513.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 887 546.00 | 913 691.00 | | 887 546.00 |
DG Autres réserves | | 19 861.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 076.00 | -46 007.00 | | 28 076.00 |
DL TOTAL (I) | 987 123.00 | 959 046.00 | | 987 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 634.00 | 162 873.00 | | 45 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 336.00 | 1 369.00 | | 2 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 215.00 | 5 495.00 | | 32 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 111.00 | 313 799.00 | | 311 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 539.00 | 113 019.00 | | 105 539.00 |
EA Autres dettes | 9 028.00 | 6 530.00 | | 9 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 865.00 | 603 088.00 | | 505 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 988.00 | 1 562 134.00 | | 1 492 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 552 200.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 493 997.00 | | 1 493 997.00 | 1 493 997.00 |
FD Production vendue biens | 36 382.00 | | 36 382.00 | 36 382.00 |
FG Production vendue services | 708 093.00 | | 708 093.00 | 708 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 238 472.00 | | 2 238 472.00 | 2 238 472.00 |
FM Production stockée | | | 18 078.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 310 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 134 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 258.00 | |
GE Autres charges | | | 1 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 283 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | 3 868.00 | | 1 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33 087.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | 36 955.00 | | 1 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 699.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 744.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 666.00 | 32 211.00 | | 1 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 312 723.00 | 1 820 757.00 | | 2 312 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 284 647.00 | 1 866 764.00 | | 2 284 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 076.00 | -46 007.00 | | 28 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 112.00 | 311 112.00 | | 311 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 625.00 | 39 625.00 | | 39 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 538.00 | 44 538.00 | | 44 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
UX Autres créances clients | 241 146.00 | 241 146.00 | | 241 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VB T. V. A. | 24 935.00 | 24 935.00 | | 24 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 392.00 | 17 313.00 | 28 080.00 | 45 392.00 |
VI Groupe et associés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 402.00 | 277 402.00 | | 277 402.00 |
VW T.V.A. | 19 449.00 | 19 449.00 | | 19 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 650.00 | 445 570.00 | 28 080.00 | 473 650.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |