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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 330.00 | 19 368.00 | 11 961.00 | 31 330.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 877.00 | 276 060.00 | 47 817.00 | 323 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 197.00 | 145 155.00 | 27 041.00 | 172 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 154.00 | 440 584.00 | 415 570.00 | 856 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BN En cours de production de biens | 26 011.00 | | 26 011.00 | 26 011.00 |
BT Marchandises | 487 303.00 | 73 058.00 | 414 244.00 | 487 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 404.00 | 1 838.00 | 287 566.00 | 289 404.00 |
BZ Autres créances | 38 534.00 | | 38 534.00 | 38 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 162 146.00 | | 162 146.00 | 162 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 461.00 | 74 897.00 | 1 146 563.00 | 1 221 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 615.00 | 515 481.00 | 1 562 134.00 | 2 077 615.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 913 691.00 | 913 691.00 | | 913 691.00 |
DG Autres réserves | 19 861.00 | 60 695.00 | | 19 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 007.00 | -40 833.00 | | -46 007.00 |
DL TOTAL (I) | 959 046.00 | 1 005 053.00 | | 959 046.00 |
DQ Provisions pour charges | | 33 087.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 087.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 873.00 | 235 654.00 | | 162 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 369.00 | 3 231.00 | | 1 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 495.00 | 5 562.00 | | 5 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 799.00 | 221 154.00 | | 313 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 019.00 | 68 632.00 | | 113 019.00 |
EA Autres dettes | 6 530.00 | 5 785.00 | | 6 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 088.00 | 540 020.00 | | 603 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 134.00 | 1 578 160.00 | | 1 562 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 200.00 | 480 612.00 | | 552 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 164 714.00 | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 144 861.00 | | 1 144 861.00 | 1 144 861.00 |
FD Production vendue biens | 22 511.00 | | 22 511.00 | 22 511.00 |
FG Production vendue services | 597 169.00 | | 597 169.00 | 597 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 764 542.00 | | 1 764 542.00 | 1 764 542.00 |
FM Production stockée | | | -2 566.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 783 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 786 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 838.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 859 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 087.00 | | | 33 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 955.00 | | | 36 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 699.00 | 50 000.00 | | 4 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 744.00 | 50 000.00 | | 4 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 210.00 | -50 000.00 | | 32 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 198.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 820 757.00 | 1 839 326.00 | | 1 820 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 866 764.00 | 1 880 157.00 | | 1 866 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 007.00 | -40 833.00 | | -46 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 087.00 | | 33 087.00 | 33 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 087.00 | | 33 087.00 | 33 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 799.00 | 313 799.00 | | 313 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 543.00 | 37 543.00 | | 37 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 235.00 | 56 235.00 | | 56 235.00 |
UX Autres créances clients | 287 198.00 | 287 198.00 | | 287 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VB T. V. A. | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
VC Groupe et associés | 17 877.00 | | 17 877.00 | 17 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 278.00 | 100 278.00 | | 100 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 596.00 | 17 203.00 | 45 392.00 | 62 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 000.00 | 318 123.00 | 17 877.00 | 336 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 451.00 | 525 058.00 | 45 392.00 | 570 451.00 |