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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 125.00 | 3 861.00 | 1 264.00 | 5 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 246.00 | 10 045.00 | 2 200.00 | 12 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 243.00 | | 429 243.00 | 429 243.00 |
BZ Autres créances | 136 210.00 | | 136 210.00 | 136 210.00 |
CF Disponibilités | 19 603.00 | | 19 603.00 | 19 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 447.00 | | 588 447.00 | 588 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 692.00 | 10 045.00 | 590 647.00 | 600 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 102.00 | 36 558.00 | | -6 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 919.00 | -42 660.00 | | 12 919.00 |
DL TOTAL (I) | 17 817.00 | 4 898.00 | | 17 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 373.00 | 22 373.00 | | 22 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 387.00 | 580 393.00 | | 475 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 248.00 | 58 923.00 | | 73 248.00 |
EA Autres dettes | 1 823.00 | 2 094.00 | | 1 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 830.00 | 663 783.00 | | 572 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 647.00 | 668 680.00 | | 590 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 161.00 | | 19 161.00 | 19 161.00 |
FG Production vendue services | 1 994 642.00 | | 1 994 642.00 | 1 994 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 013 802.00 | | 2 013 802.00 | 2 013 802.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 013 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 658 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 997 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 013 806.00 | 1 209 076.00 | | 2 013 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 000 887.00 | 1 251 736.00 | | 2 000 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 919.00 | -42 660.00 | | 12 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 272.00 | | 1 974.00 | 10 272.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 329.00 | | 1 576.00 | 8 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538.00 | | 398.00 | 538.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 734.00 | 312.00 | | 9 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 329.00 | 312.00 | | 8 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 387.00 | 475 387.00 | | 475 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 746.00 | 34 746.00 | | 34 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 936.00 | | | 936.00 |
UX Autres créances clients | 429 243.00 | | | 429 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
VB T. V. A. | 90 915.00 | | | 90 915.00 |
VI Groupe et associés | 22 373.00 | 22 373.00 | | 22 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 865.00 | | | 33 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 389.00 | 565 453.00 | 936.00 | 566 389.00 |
VW T.V.A. | 30 287.00 | 30 287.00 | | 30 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 830.00 | 572 830.00 | | 572 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 119.00 | 3 214.00 | | 4 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
ST Autres comptes | 121 993.00 | 75 282.00 | | 121 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 564.00 | 3 724.00 | | 5 564.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 192 866.00 | 147 351.00 | | 192 866.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 794 240.00 | 355 906.00 | | 794 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 119.00 | 3 214.00 | | 4 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 832.00 | 19 697.00 | | 3 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 046.00 | 185 406.00 | | 40 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 123 052.00 | 582 264.00 | | 1 123 052.00 |