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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 779.00 | 2 981.00 | 5 798.00 | 8 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 126 978.00 | 9 550.00 | 1 117 428.00 | 1 126 978.00 |
BZ Autres créances | 305 908.00 | | 305 908.00 | 305 908.00 |
CF Disponibilités | 523 001.00 | | 523 001.00 | 523 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 955 887.00 | 9 550.00 | 1 946 337.00 | 1 955 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 666.00 | 12 531.00 | 1 952 135.00 | 1 964 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 795.00 | 45 620.00 | | 69 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 884.00 | 24 175.00 | | 96 884.00 |
DL TOTAL (I) | 177 679.00 | 80 795.00 | | 177 679.00 |
DP Provisions pour risques | 14 708.00 | 21 997.00 | | 14 708.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 606.00 | | | 18 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 313.00 | 21 997.00 | | 33 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 580.00 | 250 453.00 | | 250 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 312.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 502.00 | 865 652.00 | | 1 370 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 543.00 | 67 051.00 | | 61 543.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | 975.00 | | 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 337.00 | 31 038.00 | | 58 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 741 142.00 | 1 215 481.00 | | 1 741 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 135.00 | 1 318 273.00 | | 1 952 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 310.00 | | 8 329.00 | 11 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 905.00 | | 8 329.00 | 9 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 550.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 432 886.00 | 1 432 886.00 | | 1 432 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 684.00 | 1 432 886.00 | 5 798.00 | 1 438 684.00 |