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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 125.00 | 4 649.00 | 476.00 | 5 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 708.00 | 10 833.00 | 874.00 | 11 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 298 416.00 | | 298 416.00 | 298 416.00 |
BZ Autres créances | 99 791.00 | | 99 791.00 | 99 791.00 |
CF Disponibilités | 117 258.00 | | 117 258.00 | 117 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 465.00 | | 515 465.00 | 515 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 173.00 | 10 833.00 | 516 339.00 | 527 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 682.00 | 6 817.00 | | 10 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 360.00 | 3 865.00 | | 16 360.00 |
DL TOTAL (I) | 38 042.00 | 21 682.00 | | 38 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 373.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 793.00 | 573 186.00 | | 395 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 858.00 | 61 727.00 | | 72 858.00 |
EA Autres dettes | 9 646.00 | 2 553.00 | | 9 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 297.00 | 659 839.00 | | 478 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 339.00 | 681 521.00 | | 516 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 297.00 | 659 839.00 | | 478 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
FG Production vendue services | 2 282 044.00 | | 2 282 044.00 | 2 282 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 283 085.00 | | 2 283 085.00 | 2 283 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 283 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 845 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 188 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394.00 | |
GE Autres charges | | | 14 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 264 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 460.00 | 1 369.00 | | 460.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 965.00 | | | 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 283 548.00 | 1 372 679.00 | | 2 283 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 267 188.00 | 1 368 814.00 | | 2 267 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 360.00 | 3 865.00 | | 16 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 538.00 | 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 538.00 | 11 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936.00 | | | 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 439.00 | 394.00 | | 10 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 035.00 | 394.00 | | 9 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 793.00 | 395 793.00 | | 395 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 933.00 | 34 933.00 | | 34 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
UX Autres créances clients | 298 416.00 | 298 416.00 | | 298 416.00 |
VB T. V. A. | 86 324.00 | 86 324.00 | | 86 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 605.00 | 398 207.00 | 398.00 | 398 605.00 |
VW T.V.A. | 23 170.00 | 23 170.00 | | 23 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 297.00 | 478 297.00 | | 478 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
ST Autres comptes | 105 892.00 | | | 105 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
YT Sous‐traitance | 287 278.00 | | | 287 278.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 778 126.00 | | | 778 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208.00 | | | 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 392 594.00 | | | 392 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 188 967.00 | | | 1 188 967.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |