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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 708.00 | 11 310.00 | 398.00 | 11 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 902.00 | | 786 902.00 | 786 902.00 |
BZ Autres créances | 205 938.00 | | 205 938.00 | 205 938.00 |
CF Disponibilités | 325 035.00 | | 325 035.00 | 325 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 875.00 | | 1 317 875.00 | 1 317 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 583.00 | 11 310.00 | 1 318 273.00 | 1 329 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 620.00 | 27 042.00 | | 45 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 175.00 | 18 578.00 | | 24 175.00 |
DL TOTAL (I) | 80 795.00 | 56 620.00 | | 80 795.00 |
DP Provisions pour risques | 21 997.00 | | | 21 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 997.00 | | | 21 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 453.00 | | | 250 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312.00 | | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 652.00 | 725 256.00 | | 865 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 051.00 | 90 112.00 | | 67 051.00 |
EA Autres dettes | 975.00 | 1 057.00 | | 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 038.00 | | | 31 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 481.00 | 816 423.00 | | 1 215 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 273.00 | 873 043.00 | | 1 318 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 842.00 | 468.00 | | 10 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 437.00 | 468.00 | | 9 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 997.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 997.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 652.00 | 865 652.00 | | 865 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 051.00 | 67 051.00 | | 67 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 038.00 | 31 038.00 | | 31 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 453.00 | 250 453.00 | | 250 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992 840.00 | 992 840.00 | | 992 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 238.00 | 992 840.00 | 398.00 | 993 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 481.00 | 1 215 481.00 | | 1 215 481.00 |