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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 124.00 | 4 657.00 | 467.00 | 5 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 707.00 | 10 842.00 | 865.00 | 11 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 179.00 | | 667 179.00 | 667 179.00 |
BZ Autres créances | 153 800.00 | | 153 800.00 | 153 800.00 |
CF Disponibilités | 60 787.00 | | 60 787.00 | 60 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 767.00 | | 881 767.00 | 881 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 475.00 | 10 842.00 | 882 632.00 | 893 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 041.00 | 10 681.00 | | 27 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 578.00 | 16 359.00 | | 18 578.00 |
DL TOTAL (I) | 56 620.00 | 38 041.00 | | 56 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 255.00 | 395 793.00 | | 725 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 852.00 | 387 857.00 | | 77 852.00 |
EA Autres dettes | 22 904.00 | 9 846.00 | | 22 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 012.00 | 478 297.00 | | 826 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 632.00 | 516 339.00 | | 882 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 426 101.00 | | 2 426 101.00 | 2 426 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 426 101.00 | | 2 426 101.00 | 2 426 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 426 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 275 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394.00 | |
GE Autres charges | | | 21 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 403 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 460.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 965.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 426 494.00 | 2 283 548.00 | | 2 426 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 407 915.00 | 2 267 188.00 | | 2 407 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 578.00 | 16 360.00 | | 18 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 833.00 | 394.00 | | 10 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 429.00 | 394.00 | | 9 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 256.00 | 725 256.00 | | 725 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 852.00 | 77 852.00 | | 77 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 905.00 | 22 905.00 | | 22 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820 980.00 | 820 980.00 | | 820 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 378.00 | 820 980.00 | 398.00 | 821 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 013.00 | 826 013.00 | | 826 013.00 |