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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 125.00 | 4 255.00 | 870.00 | 5 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 246.00 | 10 439.00 | 1 806.00 | 12 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 436.00 | | 524 436.00 | 524 436.00 |
BZ Autres créances | 129 243.00 | | 129 243.00 | 129 243.00 |
CF Disponibilités | 24 320.00 | | 24 320.00 | 24 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 714.00 | | 679 714.00 | 679 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 960.00 | 10 439.00 | 681 521.00 | 691 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 817.00 | -6 102.00 | | 6 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 865.00 | 12 919.00 | | 3 865.00 |
DL TOTAL (I) | 21 682.00 | 17 817.00 | | 21 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 373.00 | 22 373.00 | | 22 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 186.00 | 475 387.00 | | 573 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 727.00 | 73 248.00 | | 61 727.00 |
EA Autres dettes | 2 553.00 | 1 823.00 | | 2 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 839.00 | 572 830.00 | | 659 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 521.00 | 590 647.00 | | 681 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 839.00 | 572 830.00 | | 659 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 551.00 | | 10 551.00 | 10 551.00 |
FG Production vendue services | 1 360 748.00 | | 1 360 748.00 | 1 360 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 299.00 | | 1 371 299.00 | 1 371 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 555 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 679.00 | 2 013 806.00 | | 1 372 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 814.00 | 2 000 887.00 | | 1 368 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 865.00 | 12 919.00 | | 3 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 848.00 | | 398.00 | 11 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538.00 | | 398.00 | 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 054.00 | 394.00 | | 10 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 649.00 | 394.00 | | 8 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 186.00 | 573 186.00 | | 573 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 487.00 | 28 487.00 | | 28 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 936.00 | | | 936.00 |
UX Autres créances clients | 524 436.00 | | | 524 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
VB T. V. A. | 113 534.00 | | | 113 534.00 |
VI Groupe et associés | 22 373.00 | 22 373.00 | | 22 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 615.00 | 653 679.00 | 936.00 | 654 615.00 |
VW T.V.A. | 23 955.00 | 23 955.00 | | 23 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 839.00 | 659 839.00 | | 659 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 710.00 | 4 119.00 | | 3 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 8 388.00 | | |
ST Autres comptes | 72 792.00 | 121 993.00 | | 72 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 891.00 | 5 564.00 | | 4 891.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 39 515.00 | 192 866.00 | | 39 515.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 489 781.00 | 794 240.00 | | 489 781.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 710.00 | 4 119.00 | | 3 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 110.00 | 360 154.00 | | 2 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 369.00 | 360 154.00 | | 200 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 611 159.00 | 1 123 052.00 | | 611 159.00 |