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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 2 403.00 | -2 403.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 738.00 | 3 782.00 | 2 956.00 | 6 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 454.00 | 2 108.00 | 5 345.00 | 7 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 970.00 | 8 293.00 | 9 676.00 | 17 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 929.00 | | 18 929.00 | 18 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 940.00 | | 178 940.00 | 178 940.00 |
BZ Autres créances | 42 384.00 | | 42 384.00 | 42 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 072.00 | | 245 072.00 | 245 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 041.00 | 8 293.00 | 254 748.00 | 263 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -413 565.00 | | | -413 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 906.00 | | | 21 906.00 |
DL TOTAL (I) | -383 659.00 | | | -383 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 659.00 | | | 73 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 927.00 | | | 243 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 170.00 | | | 213 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 155.00 | | | 99 155.00 |
EA Autres dettes | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 407.00 | | | 638 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 748.00 | | | 254 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 407.00 | | | 638 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 659.00 | | | 73 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 994.00 | | 11 994.00 | 11 994.00 |
FG Production vendue services | 622 525.00 | | 622 525.00 | 622 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 519.00 | | 634 519.00 | 634 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 209.00 | |
GE Autres charges | | | 3 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 287.00 | | | 26 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 482.00 | | | 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 432.00 | | | -3 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 892.00 | | | 665 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 986.00 | | | 643 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 906.00 | | | 21 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 063.00 | | | 29 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 839.00 | | 5 632.00 | 14 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 501.00 | 17 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 501.00 | 14 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 361.00 | | 5 332.00 | 11 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 478.00 | | 300.00 | 3 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 103.00 | 6 209.00 | 2 019.00 | 4 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 103.00 | 6 209.00 | 2 019.00 | 4 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 170.00 | 213 170.00 | | 213 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 179.00 | 50 179.00 | | 50 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
UX Autres créances clients | 178 940.00 | | | 178 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
VB T. V. A. | 33 426.00 | | | 33 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 659.00 | 73 659.00 | | 73 659.00 |
VI Groupe et associés | 243 927.00 | 243 927.00 | | 243 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 921.00 | 226 143.00 | 3 778.00 | 229 921.00 |
VW T.V.A. | 30 690.00 | 30 690.00 | | 30 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 407.00 | 638 407.00 | | 638 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
ST Autres comptes | 177 115.00 | | | 177 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 266.00 | | | 23 266.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 56 408.00 | | | 56 408.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 40.00 | | | 40.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 412.00 | | | 106 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 886.00 | | | 46 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 252.00 | | | 258 252.00 |