| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 664.00 | 7 483.00 | 4 181.00 | 11 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 114.00 | 13 151.00 | 35 963.00 | 49 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 039.00 | 20 635.00 | 43 405.00 | 64 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 875.00 | | 23 875.00 | 23 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 990.00 | | 239 990.00 | 239 990.00 |
BZ Autres créances | 45 133.00 | | 45 133.00 | 45 133.00 |
CF Disponibilités | 61 868.00 | | 61 868.00 | 61 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 639.00 | | 375 639.00 | 375 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 679.00 | 20 635.00 | 419 044.00 | 439 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -312 557.00 | | | -312 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
DL TOTAL (I) | -295 292.00 | | | -295 292.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 488.00 | | | 30 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 133.00 | | | 242 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 504.00 | | | 289 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 620.00 | | | 141 620.00 |
EA Autres dettes | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 336.00 | | | 714 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 044.00 | | | 419 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 791.00 | | | 690 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
FG Production vendue services | 845 710.00 | | 845 710.00 | 845 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 040.00 | | 847 040.00 | 847 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 094.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370.00 | | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 975.00 | | | -1 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 276.00 | | | 860 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 011.00 | | | 851 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 350.00 | | | 53 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 482.00 | | 9 950.00 | 55 482.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 393.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 393.00 | 3 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 393.00 | 64 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 828.00 | | 9 950.00 | 50 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 541.00 | 9 094.00 | | 11 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 541.00 | 9 094.00 | | 11 541.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 504.00 | 289 504.00 | | 289 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 738.00 | 19 738.00 | | 19 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 874.00 | 67 874.00 | | 67 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
UX Autres créances clients | 239 990.00 | 239 990.00 | | 239 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VB T. V. A. | 42 461.00 | 42 461.00 | | 42 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 488.00 | 6 944.00 | 23 543.00 | 30 488.00 |
VI Groupe et associés | 242 133.00 | 242 133.00 | | 242 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 470.00 | | | 17 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 157.00 | 289 896.00 | 3 261.00 | 293 157.00 |
VW T.V.A. | 50 225.00 | 50 225.00 | | 50 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 336.00 | 690 791.00 | 23 545.00 | 714 336.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18.00 | | | 18.00 |
ST Autres comptes | 204 888.00 | | | 204 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 260.00 | | | 42 260.00 |
YT Sous‐traitance | 93 270.00 | | | 93 270.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 240.00 | | | 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 429.00 | | | 175 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 460.00 | | | 61 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 676.00 | | | 340 676.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |