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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 584.00 | 9 899.00 | 2 685.00 | 12 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 987.00 | 24 160.00 | 28 827.00 | 52 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 904.00 | 34 059.00 | 35 845.00 | 69 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 955.00 | | 12 955.00 | 12 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 244.00 | 3 760.00 | 391 484.00 | 395 244.00 |
BZ Autres créances | 45 457.00 | | 45 457.00 | 45 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 291.00 | 3 760.00 | 453 531.00 | 457 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 195.00 | 37 819.00 | 489 376.00 | 527 195.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -303 292.00 | | | -303 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 938.00 | | | 18 938.00 |
DL TOTAL (I) | -276 354.00 | | | -276 354.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 679.00 | | | 41 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 133.00 | | | 242 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 587.00 | | | 284 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 369.00 | | | 183 369.00 |
EA Autres dettes | 13 961.00 | | | 13 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 730.00 | | | 765 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 376.00 | | | 489 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 744.00 | | | 758 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 136.00 | | | 18 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
FG Production vendue services | 922 805.00 | | 922 805.00 | 922 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 986.00 | | 926 986.00 | 926 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 760.00 | |
GE Autres charges | | | -400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462.00 | | | 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 600.00 | | | 944 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 663.00 | | | 925 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 938.00 | | | 18 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 242.00 | | | 60 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 039.00 | | 6 599.00 | 64 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 734.00 | 69 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 734.00 | 65 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 778.00 | | 5 526.00 | 60 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 261.00 | | 1 072.00 | 3 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 635.00 | 14 086.00 | 662.00 | 20 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 635.00 | 14 086.00 | 662.00 | 20 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 760.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 760.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 587.00 | 284 587.00 | | 284 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 962.00 | 37 962.00 | | 37 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 404.00 | 63 404.00 | | 63 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
UX Autres créances clients | 390 732.00 | 390 732.00 | | 390 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
VB T. V. A. | 42 701.00 | 42 701.00 | | 42 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 136.00 | 18 136.00 | | 18 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 543.00 | 16 558.00 | 6 985.00 | 23 543.00 |
VI Groupe et associés | 242 133.00 | 242 133.00 | | 242 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 669.00 | 439 823.00 | 8 845.00 | 448 669.00 |
VW T.V.A. | 77 490.00 | 77 490.00 | | 77 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 730.00 | 758 744.00 | 6 987.00 | 765 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 519.00 | | | 519.00 |
ST Autres comptes | 217 354.00 | | | 217 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 546.00 | | | 41 546.00 |
YT Sous‐traitance | 76 486.00 | | | 76 486.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 786.00 | | | 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 605.00 | | | 145 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 451.00 | | | 59 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 691.00 | | | 336 691.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |