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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 064.00 | 5 591.00 | 1 473.00 | 7 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 576.00 | 12 313.00 | 5 263.00 | 17 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 278.00 | | 22 278.00 | 22 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 596.00 | | 233 596.00 | 233 596.00 |
BZ Autres créances | 60 951.00 | | 60 951.00 | 60 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 191.00 | | 321 191.00 | 321 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 767.00 | 12 313.00 | 326 454.00 | 338 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -432 679.00 | | | -432 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 004.00 | | | 58 004.00 |
DL TOTAL (I) | -366 675.00 | | | -366 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 204.00 | | | 80 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 532.00 | | | 242 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 952.00 | | | 272 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 999.00 | | | 87 999.00 |
EA Autres dettes | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 129.00 | | | 693 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 454.00 | | | 326 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 129.00 | | | 693 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 204.00 | | | 80 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
FG Production vendue services | 741 751.00 | | 741 751.00 | 741 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 220.00 | | 749 220.00 | 749 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 345.00 | |
GE Autres charges | | | 3 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 451.00 | | | 15 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | | | 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855.00 | | | 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -855.00 | | | -855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 189.00 | | | 769 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 185.00 | | | 711 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 004.00 | | | 58 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 049.00 | | | 53 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 119.00 | | 1 607.00 | 16 119.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 3 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 17 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 879.00 | | 907.00 | 12 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 240.00 | | 700.00 | 3 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 968.00 | 2 345.00 | 2 000.00 | 9 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 968.00 | 2 345.00 | 2 000.00 | 9 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 952.00 | 272 952.00 | | 272 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 701.00 | 26 701.00 | | 26 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
UX Autres créances clients | 233 596.00 | 233 596.00 | | 233 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VB T. V. A. | 43 348.00 | 43 348.00 | | 43 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 204.00 | 80 204.00 | | 80 204.00 |
VI Groupe et associés | 242 532.00 | 242 532.00 | | 242 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 703.00 | 298 913.00 | 3 790.00 | 302 703.00 |
VW T.V.A. | 43 404.00 | 43 404.00 | | 43 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 129.00 | 693 129.00 | | 693 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
ST Autres comptes | 184 421.00 | | | 184 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 343.00 | | | 34 343.00 |
YT Sous‐traitance | 68 466.00 | | | 68 466.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 790.00 | | | 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 625.00 | | | 120 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 623.00 | | | 54 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 985.00 | | | 290 985.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |