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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 143.00 | 6 510.00 | 634.00 | 7 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 685.00 | 5 031.00 | 38 654.00 | 43 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 482.00 | 11 541.00 | 43 941.00 | 55 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 655.00 | | 22 655.00 | 22 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 717.00 | 250.00 | 350 467.00 | 350 717.00 |
BZ Autres créances | 52 289.00 | | 52 289.00 | 52 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 516.00 | 250.00 | 430 266.00 | 430 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 997.00 | 11 791.00 | 474 207.00 | 485 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -374 675.00 | | | -374 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 118.00 | | | 62 118.00 |
DL TOTAL (I) | -304 557.00 | | | -304 557.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 608.00 | | | 82 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 133.00 | | | 242 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 476.00 | | | 324 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 032.00 | | | 122 032.00 |
EA Autres dettes | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 764.00 | | | 778 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 207.00 | | | 474 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 307.00 | | | 769 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 229.00 | | | 66 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
FG Production vendue services | 909 066.00 | | 909 066.00 | 909 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 887.00 | | 909 887.00 | 909 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 533.00 | | | 19 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 533.00 | | | 20 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 980.00 | | | 18 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 856.00 | | | 933 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 737.00 | | | 871 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 118.00 | | | 62 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 261.00 | | | 59 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 576.00 | | 40 577.00 | 17 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 671.00 | 55 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 671.00 | 50 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 786.00 | | 39 713.00 | 13 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 790.00 | | 864.00 | 3 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 313.00 | 1 899.00 | 2 671.00 | 12 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 313.00 | 1 899.00 | 2 671.00 | 12 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 476.00 | 324 476.00 | | 324 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 123.00 | 33 123.00 | | 33 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
UX Autres créances clients | 350 442.00 | 350 442.00 | | 350 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
VB T. V. A. | 51 027.00 | 51 027.00 | | 51 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 229.00 | 66 229.00 | | 66 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 380.00 | 6 924.00 | 9 455.00 | 16 380.00 |
VI Groupe et associés | 242 133.00 | 242 133.00 | | 242 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 515.00 | 407 586.00 | 4 929.00 | 412 515.00 |
VW T.V.A. | 67 625.00 | 67 625.00 | | 67 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 764.00 | 769 307.00 | 9 457.00 | 778 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 994.00 | | | 994.00 |
ST Autres comptes | 220 093.00 | | | 220 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 808.00 | | | 46 808.00 |
YT Sous‐traitance | 95 635.00 | | | 95 635.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 018.00 | | | 147 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 094.00 | | | 68 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 380.00 | | | 367 380.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |