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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 2 000.00 | -2 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 157.00 | 4 247.00 | 1 910.00 | 6 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 722.00 | 3 721.00 | 3 001.00 | 6 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 119.00 | 9 968.00 | 6 151.00 | 16 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 775.00 | | 21 775.00 | 21 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 596.00 | 4 381.00 | 198 215.00 | 202 596.00 |
BZ Autres créances | 55 958.00 | | 55 958.00 | 55 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 274.00 | 4 381.00 | 280 893.00 | 285 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 393.00 | 14 349.00 | 287 044.00 | 301 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -391 659.00 | | | -391 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 021.00 | | | -41 021.00 |
DL TOTAL (I) | -424 679.00 | | | -424 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 841.00 | | | 57 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 828.00 | | | 242 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 891.00 | | | 273 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 888.00 | | | 107 888.00 |
EA Autres dettes | 29 275.00 | | | 29 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 723.00 | | | 711 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 044.00 | | | 287 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 723.00 | | | 711 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 841.00 | | | 57 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
FG Production vendue services | 600 102.00 | | 600 102.00 | 600 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 364.00 | | 605 364.00 | 605 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 381.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 595.00 | | | 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 392.00 | | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -826.00 | | | -826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 659.00 | | | 608 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 680.00 | | | 649 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 021.00 | | | -41 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 358.00 | | | 50 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 388.00 | 3 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 701.00 | 16 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 313.00 | 12 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 191.00 | | | 14 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 293.00 | 2 983.00 | 1 309.00 | 8 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 293.00 | 2 983.00 | 1 309.00 | 8 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 381.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 381.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 381.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 891.00 | 273 891.00 | | 273 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 002.00 | 49 002.00 | | 49 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 275.00 | 29 275.00 | | 29 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
UX Autres créances clients | 191 421.00 | | | 191 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 358.00 | | | 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
VB T. V. A. | 43 620.00 | | | 43 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 841.00 | 57 841.00 | | 57 841.00 |
VI Groupe et associés | 242 828.00 | 242 828.00 | | 242 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515.00 | | | 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 739.00 | 258 330.00 | 8 409.00 | 266 739.00 |
VW T.V.A. | 44 604.00 | 44 604.00 | | 44 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 723.00 | 711 723.00 | | 711 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 788.00 | | | 788.00 |
ST Autres comptes | 191 116.00 | | | 191 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 965.00 | | | 29 965.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 63 666.00 | | | 63 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 475.00 | | | 97 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 721.00 | | | 40 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 534.00 | | | 285 534.00 |