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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 270.00 | 21 811.00 | 2 459.00 | 24 270.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 3 621.00 | 2 943.00 | 678.00 | 3 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 494.00 | 67 180.00 | 53 313.00 | 120 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 110.00 | 72 851.00 | 58 258.00 | 131 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 080.00 | 1.00 | 16 080.00 | 16 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 122.00 | 164 787.00 | 154 334.00 | 319 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 466.00 | | 45 466.00 | 45 466.00 |
BN En cours de production de biens | 39 084.00 | | 39 084.00 | 39 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 900.00 | 2 590.00 | 269 310.00 | 271 900.00 |
BZ Autres créances | 74 384.00 | | 74 384.00 | 74 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 42 239.00 | 1.00 | 42 239.00 | 42 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 053.00 | | 14 053.00 | 14 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 727.00 | 2 590.00 | 496 137.00 | 498 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 849.00 | 167 377.00 | 650 471.00 | 817 849.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 494.00 | | 20 494.00 | 20 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 138 636.00 | 151 328.00 | | 138 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 340.00 | -6 691.00 | | 33 340.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 102.00 | 4 642.00 | | 2 102.00 |
DK Provisions réglementées | 496.00 | 4 862.00 | | 496.00 |
DL TOTAL (I) | 275 576.00 | 255 141.00 | | 275 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 738.00 | 111 385.00 | | 83 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 757.00 | 9 271.00 | | 8 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 943.00 | 55 237.00 | | 161 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 348.00 | 87 867.00 | | 111 348.00 |
EA Autres dettes | 6 695.00 | 232.00 | | 6 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 895.00 | 263 994.00 | | 374 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 471.00 | 519 135.00 | | 650 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 435.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 505 591.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 514 026.00 | |
FM Production stockée | | | 8 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 627.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 540.00 | 13 218.00 | | 2 540.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 366.00 | 5 066.00 | | 4 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 906.00 | 18 285.00 | | 6 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 584.00 | | 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 551.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 438.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | 15 573.00 | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 619.00 | 2 712.00 | | 6 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104.00 | -1 566.00 | | -104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 344.00 | 1 110 239.00 | | 1 548 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 515 004.00 | 1 116 930.00 | | 1 515 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 340.00 | -6 691.00 | | 33 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 471.00 | | 32 651.00 | 286 471.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 885.00 | | 6 610.00 | 13 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 122.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 436.00 | | 1 834.00 | 22 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 020.00 | | 23 207.00 | 232 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 130.00 | | 1 000.00 | 18 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 185.00 | 40 603.00 | | 124 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 366.00 | 6 445.00 | | 15 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 818.00 | 34 158.00 | | 108 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 863.00 | | 4 366.00 | 4 863.00 |
6T Sur comptes clients | 1 963.00 | 627.00 | | 1 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 963.00 | 627.00 | | 1 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 825.00 | 627.00 | 4 366.00 | 6 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 627.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 944.00 | 161 944.00 | | 161 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 439.00 | 42 439.00 | | 42 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 268 797.00 | | | 268 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
VB T. V. A. | 36 682.00 | | | 36 682.00 |
VC Groupe et associés | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 739.00 | 32 547.00 | 51 191.00 | 83 739.00 |
VI Groupe et associés | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 044.00 | | | 35 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 053.00 | | | 14 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 139.00 | 360 339.00 | 1 800.00 | 362 139.00 |
VW T.V.A. | 54 596.00 | 54 596.00 | | 54 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 895.00 | 323 704.00 | 51 191.00 | 374 895.00 |